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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 631.00 | | 1 577 631.00 | 1 577 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 191.00 | | 78 191.00 | 78 191.00 |
BZ Autres créances | 163 743.00 | | 163 743.00 | 163 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 56 915.00 | | 56 915.00 | 56 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 849.00 | | 378 849.00 | 378 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 481.00 | | 1 956 481.00 | 1 956 481.00 |
CU Autres participations | 1 577 631.00 | | 1 577 631.00 | 1 577 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 459 254.00 | 1 378 605.00 | | 1 459 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 429.00 | 330 649.00 | | 311 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 836 683.00 | 1 775 254.00 | | 1 836 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 316.00 | 126 385.00 | | 78 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 100.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 387.00 | 59 831.00 | | 41 387.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 798.00 | 186 216.00 | | 119 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 481.00 | 1 961 470.00 | | 1 956 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 798.00 | 186 216.00 | | 119 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 216.00 | | 153 216.00 | 153 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 216.00 | | 153 216.00 | 153 216.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 558.00 | 523.00 | | 558.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 425.00 | 1 953.00 | | 2 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 508.00 | 26 309.00 | | 21 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 302.00 | 442 665.00 | | 414 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 873.00 | 112 016.00 | | 102 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 429.00 | 330 649.00 | | 311 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 631.00 | | | 1 577 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 577 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 577 631.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 577 631.00 | | | 1 577 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 78 191.00 | | | 78 191.00 |
VB T. V. A. | 59.00 | | | 59.00 |
VC Groupe et associés | 156 749.00 | | | 156 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 78 316.00 | 78 316.00 | | 78 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 934.00 | 241 934.00 | | 241 934.00 |
VW T.V.A. | 18 815.00 | 18 815.00 | | 18 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 798.00 | 119 798.00 | 1.00 | 119 798.00 |