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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 631.00 | | 1 577 631.00 | 1 577 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 087.00 | | 96 087.00 | 96 087.00 |
BZ Autres créances | 309 732.00 | | 309 732.00 | 309 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 13 665.00 | | 13 665.00 | 13 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 485.00 | | 499 485.00 | 499 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 116.00 | | 2 077 116.00 | 2 077 116.00 |
CU Autres participations | 1 577 631.00 | | 1 577 631.00 | 1 577 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 527 420.00 | | | 1 527 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 661.00 | | | 325 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 919 080.00 | | | 1 919 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 653.00 | | | 124 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 182.00 | | | 32 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 036.00 | | | 158 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 116.00 | | | 2 077 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 036.00 | | | 158 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 288.00 | | 156 288.00 | 156 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 288.00 | | 156 288.00 | 156 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 269.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 641.00 | | | 20 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 241.00 | | | 429 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 581.00 | | | 103 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 661.00 | | | 325 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 631.00 | | | 1 577 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 577 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 577 631.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 577 631.00 | | | 1 577 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 96 087.00 | | | 96 087.00 |
VB T. V. A. | 202.00 | | | 202.00 |
VC Groupe et associés | 308 480.00 | | | 308 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 827.00 | | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 820.00 | 405 820.00 | | 405 820.00 |