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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 034.00 | | 1 332 034.00 | 1 332 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 339.00 | | 208 339.00 | 208 339.00 |
BZ Autres créances | 330 834.00 | | 330 834.00 | 330 834.00 |
CF Disponibilités | 493 970.00 | | 493 970.00 | 493 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 143.00 | | 1 033 143.00 | 1 033 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 177.00 | | 2 365 177.00 | 2 365 177.00 |
CU Autres participations | 1 332 034.00 | | 1 332 034.00 | 1 332 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 616.00 | | | 47 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 025 036.00 | | | 1 025 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 917.00 | | | 485 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 564 570.00 | | | 1 564 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 015.00 | | | 462 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 482.00 | | | 249 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 110.00 | | | 86 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 607.00 | | | 800 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 177.00 | | | 2 365 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 622.00 | | | 390 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 349.00 | | 247 349.00 | 247 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 349.00 | | 247 349.00 | 247 349.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 400.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 357 000.00 | | | 357 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357 000.00 | | | 357 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 427.00 | | | 175 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 427.00 | | | 175 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 573.00 | | | 181 573.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 715.00 | | | 33 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 964.00 | | | 833 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 047.00 | | | 348 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 917.00 | | | 485 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 461.00 | | 605.00 | 1 507 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 605.00 | 175 427.00 | 1 332 034.00 | 605.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 605.00 | 175 427.00 | 1 332 034.00 | 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 507 461.00 | | 605.00 | 1 507 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 819.00 | 16 819.00 | | 16 819.00 |
UX Autres créances clients | 208 339.00 | 208 339.00 | | 208 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VC Groupe et associés | 329 493.00 | 329 493.00 | | 329 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 015.00 | 52 030.00 | 213 109.00 | 462 015.00 |
VI Groupe et associés | 249 482.00 | 249 482.00 | | 249 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 993.00 | | | 50 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 173.00 | 539 173.00 | | 539 173.00 |
VW T.V.A. | 37 934.00 | 37 934.00 | | 37 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 607.00 | 390 622.00 | 213 109.00 | 800 607.00 |