| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 461.00 | | 1 507 461.00 | 1 507 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 407.00 | | 128 407.00 | 128 407.00 |
BZ Autres créances | 398 556.00 | | 398 556.00 | 398 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 54 344.00 | | 54 344.00 | 54 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 362.00 | | 661 362.00 | 661 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 822.00 | | 2 168 822.00 | 2 168 822.00 |
CU Autres participations | 1 506 856.00 | | 1 506 856.00 | 1 506 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 616.00 | | | 47 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 932 890.00 | | | 932 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 778.00 | | | 389 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 283.00 | | | 1 376 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 060.00 | | | 588 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 900.00 | | | 158 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 308.00 | | | 44 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 539.00 | | | 792 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 822.00 | | | 2 168 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 747.00 | | | 254 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 390.00 | | 165 390.00 | 165 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 390.00 | | 165 390.00 | 165 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 262 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52.00 | | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 316.00 | | | 136 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 316.00 | | | 136 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 171.00 | | | 70 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 243.00 | | | 70 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 073.00 | | | 66 073.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 191.00 | | | 26 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 842.00 | | | 565 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 064.00 | | | 176 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 778.00 | | | 389 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 631.00 | | 605.00 | 1 577 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 605.00 | 70 171.00 | 1 507 461.00 | 605.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 605.00 | 70 171.00 | 1 507 461.00 | 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 577 631.00 | | 605.00 | 1 577 631.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
UP Prêts | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
UX Autres créances clients | 128 407.00 | 128 407.00 | | 128 407.00 |
VB T. V. A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VC Groupe et associés | 398 120.00 | 398 120.00 | | 398 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 060.00 | 50 268.00 | 205 270.00 | 588 060.00 |
VI Groupe et associés | 158 900.00 | 158 900.00 | | 158 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 632 574.00 | | | 632 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 047.00 | | | 45 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 568.00 | 526 963.00 | 605.00 | 527 568.00 |
VW T.V.A. | 23 238.00 | 23 238.00 | | 23 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 539.00 | 254 747.00 | 205 270.00 | 792 539.00 |