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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 461.00 | | 1 507 461.00 | 1 507 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 984.00 | | 170 984.00 | 170 984.00 |
BZ Autres créances | 450 093.00 | | 450 093.00 | 450 093.00 |
CF Disponibilités | 47 039.00 | | 47 039.00 | 47 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 116.00 | | 668 116.00 | 668 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 576.00 | | 2 175 576.00 | 2 175 576.00 |
CU Autres participations | 1 506 856.00 | | 1 506 856.00 | 1 506 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 616.00 | | | 47 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 017 188.00 | | | 1 017 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 849.00 | | | 307 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 652.00 | | | 1 378 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 054.00 | | | 513 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 039.00 | | | 216 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 486.00 | | | 66 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 924.00 | | | 796 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 576.00 | | | 2 175 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 305.00 | | | 335 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 087.00 | | 200 087.00 | 200 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 087.00 | | 200 087.00 | 200 087.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 450.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 528.00 | | | 17 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 298.00 | | | 460 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 849.00 | | | 307 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 461.00 | | | 1 507 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 507 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 507 461.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 507 461.00 | | | 1 507 461.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 604.00 | 17 604.00 | | 17 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
UP Prêts | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
UX Autres créances clients | 170 984.00 | 170 984.00 | | 170 984.00 |
VC Groupe et associés | 448 507.00 | 448 507.00 | | 448 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 054.00 | 51 435.00 | 210 463.00 | 513 054.00 |
VI Groupe et associés | 216 039.00 | 216 039.00 | | 216 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 682.00 | 621 077.00 | 605.00 | 621 682.00 |
VW T.V.A. | 32 606.00 | 32 606.00 | | 32 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 924.00 | 335 305.00 | 210 463.00 | 796 924.00 |