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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 461.00 | | 1 507 461.00 | 1 507 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 553.00 | | 175 553.00 | 175 553.00 |
BZ Autres créances | 368 251.00 | | 368 251.00 | 368 251.00 |
CF Disponibilités | 93 463.00 | | 93 463.00 | 93 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 267.00 | | 637 267.00 | 637 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 728.00 | | 2 144 728.00 | 2 144 728.00 |
CU Autres participations | 1 506 856.00 | | 1 506 856.00 | 1 506 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 616.00 | | | 47 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 022 667.00 | | | 1 022 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 521.00 | | | 294 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 804.00 | | | 1 370 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 280.00 | | | 538 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 710.00 | | | 174 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 626.00 | | | 59 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 924.00 | | | 773 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 728.00 | | | 2 144 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 492.00 | | | 286 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 387.00 | | 178 387.00 | 178 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 387.00 | | 178 387.00 | 178 387.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 420.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 807.00 | | | 12 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 408.00 | | | 441 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 888.00 | | | 146 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 521.00 | | | 294 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 461.00 | | | 1 507 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 507 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 507 461.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 507 461.00 | | | 1 507 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
UP Prêts | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
UX Autres créances clients | 175 553.00 | 175 553.00 | | 175 553.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VC Groupe et associés | 334 778.00 | 334 778.00 | | 334 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 280.00 | 50 848.00 | 207 850.00 | 538 280.00 |
VI Groupe et associés | 174 710.00 | 174 710.00 | | 174 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 735.00 | | | 49 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 029.00 | 33 029.00 | | 33 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 409.00 | 543 804.00 | 605.00 | 544 409.00 |
VW T.V.A. | 31 098.00 | 31 098.00 | | 31 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 924.00 | 286 492.00 | 207 850.00 | 773 924.00 |