| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 588 335.00 | 567 836.00 | 20 500.00 | 588 335.00 |
AH Fonds commercial | 7 361 648.00 | 1 994 988.00 | 5 366 660.00 | 7 361 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 808.00 | 22 896.00 | 6 912.00 | 29 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928 501.00 | 536 414.00 | 392 087.00 | 928 501.00 |
BF Prêts | 924 475.00 | 251 845.00 | 672 630.00 | 924 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 475 730.00 | | 1 475 730.00 | 1 475 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 790 755.00 | 3 622 487.00 | 8 168 268.00 | 11 790 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 850 355.00 | 345 085.00 | 9 505 271.00 | 9 850 355.00 |
BZ Autres créances | 7 271 116.00 | 360 039.00 | 6 911 078.00 | 7 271 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 272.00 | | 14 272.00 | 14 272.00 |
CF Disponibilités | 6 124 152.00 | | 6 124 152.00 | 6 124 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568 373.00 | | 568 373.00 | 568 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 828 269.00 | 705 123.00 | 23 123 145.00 | 23 828 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 619 023.00 | 4 327 610.00 | 31 291 413.00 | 35 619 023.00 |
CU Autres participations | 92 675.00 | 92 675.00 | | 92 675.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 389 583.00 | 155 833.00 | 233 749.00 | 389 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 420 473.00 | -8 944 209.00 | | -11 420 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 224.00 | -2 476 264.00 | | 486 224.00 |
DK Provisions réglementées | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
DL TOTAL (I) | -9 275 086.00 | -9 770 473.00 | | -9 275 086.00 |
DP Provisions pour risques | 577 200.00 | 579 784.00 | | 577 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 577 200.00 | 579 784.00 | | 577 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 936 793.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 479 702.00 | 778 507.00 | | 18 479 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 748 359.00 | 3 361 521.00 | | 9 748 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 027 008.00 | 10 908 369.00 | | 11 027 008.00 |
EA Autres dettes | 65 311.00 | 10 025 547.00 | | 65 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 668 920.00 | 669 205.00 | | 668 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 989 299.00 | 27 679 942.00 | | 39 989 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 291 413.00 | 18 489 253.00 | | 31 291 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 896 673.00 | | 49 896 673.00 | 49 896 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 896 673.00 | | 49 896 673.00 | 49 896 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 262 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 401 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 976 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 306 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 110 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 661 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 245 103.00 | |
GE Autres charges | | | 14 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 672 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 271 558.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 777.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 426 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402 900.00 | 23 271.00 | | 402 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 129 314.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402 900.00 | 152 584.00 | | 402 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -33 849.00 | 336 660.00 | | -33 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 177 742.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 162.00 | 382 260.00 | | 9 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -24 687.00 | 896 662.00 | | -24 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 427 587.00 | -744 078.00 | | 427 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 484 963.00 | -981 700.00 | | -1 484 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 804 107.00 | 53 663 250.00 | | 50 804 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 317 882.00 | 56 139 515.00 | | 50 317 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 224.00 | -2 476 264.00 | | 486 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 884 370.00 | | 279 253.00 | 11 884 370.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 389 583.00 | | | 389 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 372 869.00 | 2 492 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372 869.00 | 11 790 755.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 389 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 949 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 958 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 949 635.00 | | 348.00 | 7 949 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 935.00 | | 171 374.00 | 786 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 758 218.00 | | 107 532.00 | 2 758 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 958.00 | 253 021.00 | | 1 029 958.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 917.00 | 77 917.00 | | 77 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 517 332.00 | 50 504.00 | | 517 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 709.00 | 124 601.00 | | 434 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 485 780.00 | 32 670.00 | | 2 485 780.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 9 162.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 579 784.00 | 245 103.00 | | 579 784.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 994 988.00 | | | 1 994 988.00 |
6T Sur comptes clients | 240 939.00 | 104 146.00 | | 240 939.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 360 039.00 | | | 360 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 937 219.00 | 107 413.00 | | 2 937 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 517 003.00 | 361 678.00 | | 3 517 003.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 748 359.00 | 9 748 359.00 | | 9 748 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 527 501.00 | 3 527 501.00 | | 3 527 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 366 250.00 | 3 366 250.00 | | 3 366 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 311.00 | 65 311.00 | | 65 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 668 920.00 | 668 920.00 | | 668 920.00 |
UP Prêts | 924 475.00 | | | 924 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 475 730.00 | 1 129 156.00 | | 1 475 730.00 |
UX Autres créances clients | 9 850 355.00 | | | 9 850 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130 476.00 | | | 130 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123 765.00 | | | 123 765.00 |
VB T. V. A. | 1 038 802.00 | | | 1 038 802.00 |
VC Groupe et associés | 4 823 134.00 | | | 4 823 134.00 |
VI Groupe et associés | 18 479 702.00 | 18 479 702.00 | | 18 479 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 476 924.00 | | | 476 924.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 628.00 | | | 46 628.00 |
VP Divers | 97 587.00 | | | 97 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533 800.00 | | | 533 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568 373.00 | | | 568 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 090 050.00 | 18 819 001.00 | 1 271 049.00 | 20 090 050.00 |
VW T.V.A. | 4 125 051.00 | 4 125 051.00 | | 4 125 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 989 299.00 | 39 989 299.00 | | 39 989 299.00 |