| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 601 933.00 | 601 933.00 | | 601 933.00 |
AH Fonds commercial | 13 948 948.00 | 3 844 988.00 | 10 103 960.00 | 13 948 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 808.00 | 28 708.00 | 1 099.00 | 29 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 198 267.00 | 1 063 579.00 | 134 688.00 | 1 198 267.00 |
BF Prêts | 1 321 260.00 | 262 047.00 | 1 059 213.00 | 1 321 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 684 961.00 | | 684 961.00 | 684 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 749 950.00 | 6 283 515.00 | 24 466 435.00 | 30 749 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 486 244.00 | 567 492.00 | 12 918 752.00 | 13 486 244.00 |
BZ Autres créances | 9 961 925.00 | 360 039.00 | 9 601 886.00 | 9 961 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -148.00 | | -148.00 | -148.00 |
CF Disponibilités | 2 946 124.00 | | 2 946 124.00 | 2 946 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 588.00 | | 171 588.00 | 171 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 565 733.00 | 927 531.00 | 25 638 202.00 | 26 565 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 315 682.00 | 7 211 046.00 | 50 104 637.00 | 57 315 682.00 |
CU Autres participations | 12 575 190.00 | 92 676.00 | 12 482 514.00 | 12 575 190.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 389 583.00 | 389 583.00 | -1.00 | 389 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 713 580.00 | 1 500 000.00 | | 1 713 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -5.00 | -10 667 714.00 | | -5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 573 186.00 | -1 632 543.00 | | -1 573 186.00 |
DK Provisions réglementées | 30 726.00 | 30 726.00 | | 30 726.00 |
DL TOTAL (I) | 4 321 114.00 | -10 619 531.00 | | 4 321 114.00 |
DP Provisions pour risques | 338 112.00 | 427 000.00 | | 338 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 338 112.00 | 427 000.00 | | 338 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 128 097.00 | 1 095 609.00 | | 1 128 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 661 782.00 | 38 730 570.00 | | 27 661 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 822 198.00 | 8 224 865.00 | | 8 822 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 721 463.00 | 7 331 724.00 | | 6 721 463.00 |
EA Autres dettes | 790 846.00 | 1 000 000.00 | | 790 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 321 024.00 | 277 699.00 | | 321 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 445 411.00 | 56 660 467.00 | | 45 445 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 104 637.00 | 46 467 936.00 | | 50 104 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
FG Production vendue services | 38 080 331.00 | 86 247.00 | 38 166 578.00 | 38 080 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 095 901.00 | 86 247.00 | 38 182 148.00 | 38 095 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 605 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 498 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 787 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 024 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 648 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 832.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 567 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 728 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 123 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 14 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 562 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 810 000.00 | | | 4 810 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 810 000.00 | 1 000.00 | | 4 810 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 165.00 | 59 922.00 | | 204 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 810 000.00 | | | 4 810 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 014 165.00 | 59 922.00 | | 5 014 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204 165.00 | -58 922.00 | | -204 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -193 038.00 | -1 086 023.00 | | -193 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 430 328.00 | 44 699 776.00 | | 43 430 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 003 514.00 | 46 332 319.00 | | 45 003 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 573 186.00 | -1 632 543.00 | | -1 573 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 121 044.00 | | 6 438 906.00 | 29 121 044.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 389 583.00 | | | 389 583.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 006 222.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 810 000.00 | 14 581 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 810 000.00 | 30 749 950.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 389 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 550 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 228 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 550 881.00 | | | 14 550 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223 046.00 | | 5 030.00 | 1 223 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 957 535.00 | | 6 433 876.00 | 12 957 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 881 972.00 | 201 832.00 | | 1 881 972.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 311 667.00 | 77 917.00 | | 311 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601 933.00 | | | 601 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 373.00 | 123 915.00 | | 968 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 276 954.00 | | 14 907.00 | 276 954.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 726.00 | | | 30 726.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 427 000.00 | | 88 888.00 | 427 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 844 988.00 | | | 3 844 988.00 |
6T Sur comptes clients | 254 283.00 | 567 492.00 | 254 283.00 | 254 283.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 360 039.00 | | | 360 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 828 939.00 | 567 492.00 | 269 190.00 | 4 828 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 286 665.00 | 567 492.00 | 358 078.00 | 5 286 665.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 567 492.00 | 343 171.00 | |
UG ‐ Financières | | | 14 907.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 822 198.00 | 8 822 198.00 | | 8 822 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 420 305.00 | 1 420 305.00 | | 1 420 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 589 303.00 | 1 589 303.00 | | 1 589 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790 846.00 | 790 846.00 | | 790 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 321 024.00 | 321 024.00 | | 321 024.00 |
UP Prêts | 1 321 260.00 | | 1 321 260.00 | 1 321 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 684 961.00 | 410 090.00 | 274 871.00 | 684 961.00 |
UX Autres créances clients | 13 486 244.00 | 13 486 244.00 | | 13 486 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221 622.00 | 221 622.00 | | 221 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
VB T. V. A. | 1 180 894.00 | 1 180 894.00 | | 1 180 894.00 |
VC Groupe et associés | 7 893 614.00 | 7 649 360.00 | 244 254.00 | 7 893 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 128 097.00 | 1 128 097.00 | | 1 128 097.00 |
VI Groupe et associés | 27 661 782.00 | 27 661 782.00 | | 27 661 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 476 924.00 | 476 924.00 | | 476 924.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 68 547.00 | 68 547.00 | | 68 547.00 |
VP Divers | 44 416.00 | 44 416.00 | | 44 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 601.00 | 109 601.00 | | 109 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 762.00 | 65 762.00 | | 65 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 588.00 | 171 588.00 | | 171 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 625 978.00 | 23 785 593.00 | 1 840 385.00 | 25 625 978.00 |
VW T.V.A. | 3 602 254.00 | 3 602 254.00 | | 3 602 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 445 411.00 | 45 445 411.00 | | 45 445 411.00 |