| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 601 933.00 | 601 933.00 | | 601 933.00 |
AH Fonds commercial | 13 948 948.00 | 3 844 988.00 | 10 103 960.00 | 13 948 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 808.00 | 27 818.00 | 1 990.00 | 29 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 193 238.00 | 940 555.00 | 252 683.00 | 1 193 238.00 |
BF Prêts | 1 241 230.00 | 276 954.00 | 964 276.00 | 1 241 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 904 947.00 | | 904 947.00 | 904 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 121 044.00 | 6 096 590.00 | 23 024 454.00 | 29 121 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 498 920.00 | 254 283.00 | 11 244 637.00 | 11 498 920.00 |
BZ Autres créances | 9 543 470.00 | 360 039.00 | 9 183 431.00 | 9 543 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 272.00 | | 14 272.00 | 14 272.00 |
CF Disponibilités | 2 755 450.00 | | 2 755 450.00 | 2 755 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245 692.00 | | 245 692.00 | 245 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 057 804.00 | 614 321.00 | 23 443 482.00 | 24 057 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 178 847.00 | 6 710 911.00 | 46 467 936.00 | 53 178 847.00 |
CU Autres participations | 10 811 358.00 | 92 676.00 | 10 718 683.00 | 10 811 358.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 389 583.00 | 311 667.00 | 77 916.00 | 389 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 667 714.00 | -10 934 249.00 | | -10 667 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 632 543.00 | 266 535.00 | | -1 632 543.00 |
DK Provisions réglementées | 30 726.00 | 30 726.00 | | 30 726.00 |
DL TOTAL (I) | -10 619 531.00 | -8 986 988.00 | | -10 619 531.00 |
DP Provisions pour risques | 427 000.00 | 422 349.00 | | 427 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 427 000.00 | 422 349.00 | | 427 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 095 609.00 | | | 1 095 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 730 570.00 | 26 660 031.00 | | 38 730 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 224 865.00 | 11 669 321.00 | | 8 224 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 331 724.00 | 11 058 522.00 | | 7 331 724.00 |
EA Autres dettes | 1 000 000.00 | 4 925 865.00 | | 1 000 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 699.00 | 155 898.00 | | 277 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 660 467.00 | 54 469 637.00 | | 56 660 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 467 936.00 | 45 904 998.00 | | 46 467 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 730 570.00 | | | 38 730 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 074.00 | | 28 074.00 | 28 074.00 |
FG Production vendue services | 43 932 232.00 | 619 848.00 | 44 552 080.00 | 43 932 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 960 306.00 | 619 848.00 | 44 580 154.00 | 43 960 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 695 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 923 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 342 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 050 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 103 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 648.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 900.00 | |
GE Autres charges | | | -5 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 915 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 219 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 144.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 232.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 659 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 795.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 795.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 922.00 | 65 387.00 | | 59 922.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 359.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 922.00 | 87 745.00 | | 59 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 922.00 | -86 950.00 | | -58 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 086 023.00 | -1 430 857.00 | | -1 086 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 699 776.00 | 48 784 831.00 | | 44 699 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 332 319.00 | 48 518 296.00 | | 46 332 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 632 543.00 | 266 535.00 | | -1 632 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 141 931.00 | | 5 979 113.00 | 23 141 931.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 389 583.00 | | | 389 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 957 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 121 044.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 389 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 550 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 223 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 550 881.00 | | | 14 550 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206 021.00 | | 17 025.00 | 1 206 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 995 447.00 | | 5 962 089.00 | 6 995 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 596 788.00 | 285 185.00 | | 1 596 788.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 233 750.00 | 77 917.00 | | 233 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 596 459.00 | 5 475.00 | | 596 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 579.00 | 201 794.00 | | 766 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 280 098.00 | | 3 144.00 | 280 098.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 726.00 | | | 30 726.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 422 349.00 | 67 900.00 | 63 249.00 | 422 349.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 844 988.00 | | | 3 844 988.00 |
6T Sur comptes clients | 106 635.00 | 147 648.00 | | 106 635.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 360 039.00 | | | 360 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 684 435.00 | 147 648.00 | 3 144.00 | 4 684 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 137 510.00 | 215 548.00 | 66 393.00 | 5 137 510.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 548.00 | 63 249.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 224 865.00 | 8 224 865.00 | | 8 224 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 505 830.00 | 1 505 830.00 | | 1 505 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 183 351.00 | 2 183 351.00 | | 2 183 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277 699.00 | 277 699.00 | | 277 699.00 |
UP Prêts | 1 241 230.00 | | 1 241 230.00 | 1 241 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 904 947.00 | 904 947.00 | | 904 947.00 |
UX Autres créances clients | 11 498 920.00 | 11 498 920.00 | | 11 498 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247 413.00 | 247 413.00 | | 247 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VB T. V. A. | 1 001 199.00 | 1 001 199.00 | | 1 001 199.00 |
VC Groupe et associés | 7 634 949.00 | 7 634 949.00 | | 7 634 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 095 609.00 | 1 095 609.00 | | 1 095 609.00 |
VI Groupe et associés | 38 730 570.00 | 38 730 570.00 | | 38 730 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 476 924.00 | 476 924.00 | | 476 924.00 |
VP Divers | 142 333.00 | 142 333.00 | | 142 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 248.00 | 32 248.00 | | 32 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 803.00 | 35 803.00 | | 35 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 692.00 | 245 692.00 | | 245 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 434 259.00 | 22 193 029.00 | 1 241 230.00 | 23 434 259.00 |
VW T.V.A. | 3 610 295.00 | 3 610 295.00 | | 3 610 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 660 467.00 | 56 660 467.00 | | 56 660 467.00 |