| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 511 722.00 | 1 511 722.00 | | 1 511 722.00 |
AH Fonds commercial | 19 233 421.00 | 4 098 541.00 | 15 134 880.00 | 19 233 421.00 |
AP Constructions | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 560.00 | 38 556.00 | 4.00 | 38 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 321 316.00 | 4 257 919.00 | 63 397.00 | 4 321 316.00 |
BF Prêts | 3 616 752.00 | 622 301.00 | 2 994 451.00 | 3 616 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 398 058.00 | | 1 398 058.00 | 1 398 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 604 036.00 | 11 013 247.00 | 19 590 789.00 | 30 604 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 768 472.00 | 557 225.00 | 19 211 247.00 | 19 768 472.00 |
BZ Autres créances | 27 777 968.00 | 360 039.00 | 27 417 929.00 | 27 777 968.00 |
CF Disponibilités | 49 029 997.00 | | 49 029 997.00 | 49 029 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 711.00 | | 171 711.00 | 171 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 752 811.00 | 917 264.00 | 95 835 547.00 | 96 752 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 356 846.00 | 11 930 511.00 | 115 426 335.00 | 127 356 846.00 |
CU Autres participations | 92 676.00 | 92 676.00 | | 92 676.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 389 583.00 | 389 583.00 | -1.00 | 389 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 713 580.00 | 1 713 580.00 | | 1 713 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 724 759.00 | 6 724 759.00 | | 6 724 759.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 075 681.00 | -5.00 | | -32 075 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 214 304.00 | -32 075 675.00 | | -3 214 304.00 |
DK Provisions réglementées | 41 518.00 | 39 475.00 | | 41 518.00 |
DL TOTAL (I) | -26 660 127.00 | -23 447 866.00 | | -26 660 127.00 |
DP Provisions pour risques | 6 252 314.00 | 9 904 984.00 | | 6 252 314.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 816 613.00 | 2 424 524.00 | | 2 816 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 068 927.00 | 12 329 508.00 | | 9 068 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 462.00 | 1 094 938.00 | | 1 093 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 569 005.00 | 20 003 319.00 | | 54 569 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 935 224.00 | 32 080 550.00 | | 37 935 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 599 447.00 | 31 223 238.00 | | 33 599 447.00 |
EA Autres dettes | 910 864.00 | 1 015 911.00 | | 910 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 909 531.00 | 4 808 743.00 | | 4 909 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 017 535.00 | 90 226 700.00 | | 133 017 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 426 335.00 | 79 108 342.00 | | 115 426 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 569 005.00 | | | 54 569 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 324.00 | | -1 324.00 | -1 324.00 |
FG Production vendue services | 126 850 618.00 | 1 252 366.00 | 128 102 984.00 | 126 850 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 849 294.00 | 1 252 366.00 | 128 101 660.00 | 126 849 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 687 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 160 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 949 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 025 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 477 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 615 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 506 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 273.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 203 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -256 954.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 786 391.00 | |
GE Autres charges | | | 14 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 409 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 459 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 120.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 984.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382 419.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 840 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222 989.00 | | | 222 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 328.00 | | | 18 328.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 212 570.00 | 536 053.00 | | 6 212 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 453 887.00 | 536 053.00 | | 6 453 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276 210.00 | 436 522.00 | | 276 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 110 071.00 | 7 610 496.00 | | 1 110 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400 253.00 | 8 047 018.00 | | 1 400 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 053 634.00 | -7 510 965.00 | | 5 053 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 572 151.00 | -1 690 962.00 | | -1 572 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 485 711.00 | 129 702 353.00 | | 136 485 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 700 015.00 | 161 778 029.00 | | 139 700 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 214 304.00 | -32 075 675.00 | | -3 214 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 878 872.00 | | 173 552.00 | 30 878 872.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 389 583.00 | | | 389 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 422 257.00 | 5 107 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 448 388.00 | 30 604 036.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 389 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 745 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 131.00 | 4 361 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 745 143.00 | | | 20 745 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 387 956.00 | | | 4 387 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 356 191.00 | | 173 552.00 | 5 356 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 428 168.00 | 37 273.00 | 12 158.00 | 6 428 168.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 389 583.00 | | | 389 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 765 275.00 | | | 1 765 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 273 310.00 | 37 273.00 | 12 158.00 | 4 273 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 614 535.00 | 7 766.00 | | 614 535.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 475.00 | 2 071.00 | 28.00 | 39 475.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 329 508.00 | 3 162 084.00 | 6 422 665.00 | 12 329 508.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 844 988.00 | | | 3 844 988.00 |
6T Sur comptes clients | 814 179.00 | -256 954.00 | | 814 179.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 074 164.00 | | 714 125.00 | 1 074 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 440 541.00 | -249 188.00 | 714 125.00 | 6 440 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 809 524.00 | 2 914 967.00 | 7 136 818.00 | 18 809 524.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 732 832.00 | 924 248.00 | |
UG ‐ Financières | | 72 064.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 110 071.00 | 6 212 570.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 935 224.00 | 37 935 224.00 | | 37 935 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 361 509.00 | 6 361 509.00 | | 6 361 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 462 031.00 | 18 462 031.00 | | 18 462 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910 864.00 | 910 864.00 | | 910 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 909 531.00 | 4 909 531.00 | | 4 909 531.00 |
UP Prêts | 3 616 752.00 | | 3 616 752.00 | 3 616 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 398 058.00 | 1 090 946.00 | 307 112.00 | 1 398 058.00 |
UX Autres créances clients | 19 630 232.00 | 19 630 232.00 | | 19 630 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 276 085.00 | 276 085.00 | | 276 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 221 394.00 | 221 394.00 | | 221 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 239.00 | 138 239.00 | | 138 239.00 |
VB T. V. A. | 4 249 734.00 | 4 249 734.00 | | 4 249 734.00 |
VC Groupe et associés | 22 123 751.00 | 20 528 679.00 | 1 595 072.00 | 22 123 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 093 462.00 | 1 093 462.00 | | 1 093 462.00 |
VI Groupe et associés | 54 569 005.00 | 54 569 005.00 | | 54 569 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 319 372.00 | 319 372.00 | | 319 372.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 82 897.00 | 82 897.00 | | 82 897.00 |
VP Divers | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478 121.00 | 478 121.00 | | 478 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494 267.00 | 494 267.00 | | 494 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 711.00 | 171 711.00 | | 171 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 734 758.00 | 47 215 821.00 | 5 518 936.00 | 52 734 758.00 |
VW T.V.A. | 8 297 786.00 | 8 297 786.00 | | 8 297 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 017 535.00 | 133 017 535.00 | | 133 017 535.00 |