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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 601 932.00 | 596 458.00 | 5 474.00 | 601 932.00 |
AH Fonds commercial | 13 948 947.00 | 3 844 988.00 | 10 103 959.00 | 13 948 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 807.00 | 25 463.00 | 4 344.00 | 29 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 176 213.00 | 741 115.00 | 435 097.00 | 1 176 213.00 |
BF Prêts | 1 144 326.00 | 280 098.00 | 864 228.00 | 1 144 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 832 579.00 | | 832 579.00 | 832 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 141 930.00 | 5 814 549.00 | 17 327 381.00 | 23 141 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 565 930.00 | 106 634.00 | 10 459 295.00 | 10 565 930.00 |
BZ Autres créances | 9 113 074.00 | 360 038.00 | 8 753 035.00 | 9 113 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 271.00 | | 14 271.00 | 14 271.00 |
CF Disponibilités | 9 095 055.00 | | 9 095 055.00 | 9 095 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255 958.00 | | 255 958.00 | 255 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 044 289.00 | 466 673.00 | 28 577 616.00 | 29 044 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 186 220.00 | 6 281 222.00 | 45 904 997.00 | 52 186 220.00 |
CU Autres participations | 5 018 540.00 | 92 675.00 | 4 925 864.00 | 5 018 540.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 389 582.00 | 233 749.00 | 155 832.00 | 389 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 934 248.00 | | | -10 934 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 534.00 | | | 266 534.00 |
DK Provisions réglementées | 30 725.00 | | | 30 725.00 |
DL TOTAL (I) | -8 986 988.00 | | | -8 986 988.00 |
DP Provisions pour risques | 422 349.00 | | | 422 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 422 349.00 | | | 422 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 660 031.00 | | | 26 660 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 669 321.00 | | | 11 669 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 058 521.00 | | | 11 058 521.00 |
EA Autres dettes | 4 925 864.00 | | | 4 925 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 898.00 | | | 155 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 469 637.00 | | | 54 469 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 904 997.00 | | | 45 904 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 469 637.00 | | | 54 469 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 471 550.00 | 808 550.00 | 48 280 100.00 | 47 471 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 471 550.00 | 808 550.00 | 48 280 100.00 | 47 471 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 777 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 142 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 316 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 868 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 188 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -238 449.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 750.00 | |
GE Autres charges | | | 21 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 679 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -901 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 293.00 | |
GN Différences positives de change | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 560.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 077 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 795.00 | | | 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 795.00 | | | 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 386.00 | | | 65 386.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 358.00 | | | 22 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 745.00 | | | 87 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 950.00 | | | -86 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 430 856.00 | | | -1 430 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 784 831.00 | | | 48 784 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 518 296.00 | | | 48 518 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 534.00 | | | 266 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 790 754.00 | | 11 351 176.00 | 11 790 754.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 389 582.00 | | | 389 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 995 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 141 930.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 389 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 550 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 206 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 949 983.00 | | 6 600 897.00 | 7 949 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 308.00 | | 247 712.00 | 958 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 492 880.00 | | 4 502 566.00 | 2 492 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282 978.00 | 313 808.00 | | 1 282 978.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 155 833.00 | 77 916.00 | | 155 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567 835.00 | 28 622.00 | | 567 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 309.00 | 207 269.00 | | 559 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 518 450.00 | 282 530.00 | | 2 518 450.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 162.00 | 22 358.00 | 795.00 | 9 162.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 577 200.00 | 241 250.00 | 396 101.00 | 577 200.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 994 988.00 | 1 850 000.00 | | 1 994 988.00 |
6T Sur comptes clients | 345 084.00 | -238 449.00 | | 345 084.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 360 038.00 | | | 360 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 044 631.00 | 1 639 803.00 | | 3 044 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 630 994.00 | 1 903 411.00 | 396 896.00 | 3 630 994.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -124 699.00 | 396 101.00 | |
UG ‐ Financières | | 512.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 358.00 | 795.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 669 321.00 | 11 669 321.00 | | 11 669 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 543 947.00 | 3 543 947.00 | | 3 543 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 360 294.00 | 3 360 294.00 | | 3 360 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 925 864.00 | 4 925 864.00 | | 4 925 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 898.00 | 155 898.00 | | 155 898.00 |
UP Prêts | 1 144 326.00 | | | 1 144 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 832 579.00 | 832 579.00 | | 832 579.00 |
UX Autres créances clients | 10 565 930.00 | | | 10 565 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179 796.00 | | | 179 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 468.00 | | | 468.00 |
VB T. V. A. | 1 698 481.00 | | | 1 698 481.00 |
VC Groupe et associés | 6 548 925.00 | | | 6 548 925.00 |
VI Groupe et associés | 26 660 031.00 | 26 660 031.00 | | 26 660 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 476 923.00 | | | 476 923.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 743.00 | | | 29 743.00 |
VP Divers | 140 042.00 | | | 140 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 546.00 | | | 47 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 958.00 | | | 255 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 920 724.00 | 20 776 397.00 | 1 144 327.00 | 21 920 724.00 |
VW T.V.A. | 4 116 279.00 | 4 116 279.00 | | 4 116 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 469 637.00 | 54 469 637.00 | | 54 469 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 610.00 | 652.00 | | 610.00 |