| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 511 722.00 | 1 511 722.00 | | 1 511 722.00 |
AH Fonds commercial | 19 233 421.00 | 4 098 541.00 | 15 134 880.00 | 19 233 421.00 |
AP Constructions | 1 950.00 | 1 809.00 | 141.00 | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 690.00 | 41 605.00 | 23 085.00 | 64 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 321 316.00 | 4 229 896.00 | 91 419.00 | 4 321 316.00 |
BF Prêts | 3 443 200.00 | 614 535.00 | 2 828 665.00 | 3 443 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 820 316.00 | | 1 820 316.00 | 1 820 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 878 872.00 | 10 980 367.00 | 19 898 505.00 | 30 878 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 649 060.00 | 814 179.00 | 8 834 882.00 | 9 649 060.00 |
BZ Autres créances | 44 033 239.00 | 1 074 164.00 | 42 959 075.00 | 44 033 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 135 191.00 | | 7 135 191.00 | 7 135 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280 038.00 | | 280 038.00 | 280 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 098 178.00 | 1 888 342.00 | 59 209 836.00 | 61 098 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 977 051.00 | 12 868 709.00 | 79 108 342.00 | 91 977 051.00 |
CU Autres participations | 92 676.00 | 92 676.00 | | 92 676.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 389 583.00 | 389 583.00 | -1.00 | 389 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 713 580.00 | 1 713 580.00 | | 1 713 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 724 759.00 | 4 000 000.00 | | 6 724 759.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -5.00 | -5.00 | | -5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 075 675.00 | -1 573 186.00 | | -32 075 675.00 |
DK Provisions réglementées | 39 475.00 | 30 726.00 | | 39 475.00 |
DL TOTAL (I) | -23 447 866.00 | 4 321 114.00 | | -23 447 866.00 |
DP Provisions pour risques | 9 904 984.00 | 338 112.00 | | 9 904 984.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 424 524.00 | | | 2 424 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 329 508.00 | 338 112.00 | | 12 329 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094 938.00 | 1 128 097.00 | | 1 094 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 003 319.00 | 27 661 782.00 | | 20 003 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 080 550.00 | 8 822 198.00 | | 32 080 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 223 238.00 | 6 721 463.00 | | 31 223 238.00 |
EA Autres dettes | 1 015 911.00 | 790 846.00 | | 1 015 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 808 743.00 | 321 024.00 | | 4 808 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 226 700.00 | 45 445 411.00 | | 90 226 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 108 342.00 | 50 104 637.00 | | 79 108 342.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 003 319.00 | | | 20 003 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 999.00 | | 22 999.00 | 22 999.00 |
FG Production vendue services | 126 141 807.00 | 1 600 799.00 | 127 742 606.00 | 126 141 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 164 806.00 | 1 600 799.00 | 127 765 605.00 | 126 164 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 378 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 752 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 921 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 470 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 875 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 907 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 836 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 618.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 202 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 393 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 838.00 | |
GE Autres charges | | | 22 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 800 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 878 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 220.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 573.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 255 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 810 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 536 053.00 | | | 536 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536 053.00 | 4 810 000.00 | | 536 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436 522.00 | 204 165.00 | | 436 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 810 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 610 496.00 | | | 7 610 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 047 018.00 | 5 014 165.00 | | 8 047 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 510 965.00 | -204 165.00 | | -7 510 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 690 962.00 | -193 038.00 | | -1 690 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 702 353.00 | 43 430 328.00 | | 129 702 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 778 029.00 | 45 003 514.00 | | 161 778 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 075 675.00 | -1 573 186.00 | | -32 075 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 749 950.00 | | 12 611 437.00 | 30 749 950.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 389 583.00 | | | 389 583.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 263 516.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 482 514.00 | 5 356 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 482 514.00 | 30 878 872.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 389 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 745 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 387 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 550 881.00 | | 6 194 262.00 | 14 550 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 228 075.00 | | 3 159 881.00 | 1 228 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 581 412.00 | | 3 257 294.00 | 14 581 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 083 804.00 | 4 344 364.00 | | 2 083 804.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 389 583.00 | | | 389 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601 933.00 | 1 163 342.00 | | 601 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 092 288.00 | 3 181 022.00 | | 1 092 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 262 047.00 | 357 750.00 | 5 262.00 | 262 047.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 726.00 | 9 464.00 | 715.00 | 30 726.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 338 112.00 | 12 929 156.00 | 937 759.00 | 338 112.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 844 988.00 | | | 3 844 988.00 |
6T Sur comptes clients | 567 492.00 | 246 686.00 | | 567 492.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 360 039.00 | 714 125.00 | | 360 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 127 242.00 | 1 318 561.00 | 5 262.00 | 5 127 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 496 079.00 | 14 257 181.00 | 943 736.00 | 5 496 079.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 610 707.00 | 402 421.00 | |
UG ‐ Financières | | 66 447.00 | 5 262.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 610 496.00 | 536 053.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 080 550.00 | 32 080 550.00 | | 32 080 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 565 654.00 | 7 565 654.00 | | 7 565 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 410 865.00 | 18 410 865.00 | | 18 410 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 015 911.00 | 1 015 911.00 | | 1 015 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 808 743.00 | 4 808 743.00 | | 4 808 743.00 |
UP Prêts | 3 443 200.00 | | 3 443 200.00 | 3 443 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 820 316.00 | | 1 820 316.00 | 1 820 316.00 |
UX Autres créances clients | 9 545 071.00 | 9 545 071.00 | | 9 545 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 302 160.00 | 302 160.00 | | 302 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 197 840.00 | 197 840.00 | | 197 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 990.00 | 103 990.00 | | 103 990.00 |
VB T. V. A. | 7 644 590.00 | 7 644 590.00 | | 7 644 590.00 |
VC Groupe et associés | 33 110 834.00 | 23 827 133.00 | 9 283 701.00 | 33 110 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 094 938.00 | 1 094 938.00 | | 1 094 938.00 |
VI Groupe et associés | 20 003 319.00 | 20 003 319.00 | | 20 003 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 319 372.00 | 319 372.00 | | 319 372.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 769 347.00 | 769 347.00 | | 769 347.00 |
VP Divers | 35 348.00 | 35 348.00 | | 35 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570 023.00 | 570 023.00 | | 570 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 655 363.00 | 1 655 363.00 | | 1 655 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 038.00 | 280 038.00 | | 280 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 227 469.00 | 44 680 252.00 | 14 547 216.00 | 59 227 469.00 |
VW T.V.A. | 4 676 695.00 | 4 676 695.00 | | 4 676 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 226 700.00 | 90 226 700.00 | | 90 226 700.00 |