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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 404.00 | 22 335.00 | 2 069.00 | 24 404.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 938 102.00 | | 938 102.00 | 938 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 621.00 | 383 405.00 | 81 216.00 | 464 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 819.00 | 222 529.00 | 146 290.00 | 368 819.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 542.00 | | 187 542.00 | 187 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 139 485.00 | 628 268.00 | 1 511 217.00 | 2 139 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 518.00 | | 52 518.00 | 52 518.00 |
BZ Autres créances | 173 873.00 | | 173 873.00 | 173 873.00 |
CF Disponibilités | 206 436.00 | | 206 436.00 | 206 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 912.00 | | 455 912.00 | 455 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 397.00 | 628 268.00 | 1 967 128.00 | 2 595 397.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 037.00 | 800.00 | | 11 037.00 |
DG Autres réserves | 204 049.00 | 34 550.00 | | 204 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 972.00 | 204 736.00 | | 275 972.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 554.00 | 21 650.00 | | 18 554.00 |
DL TOTAL (I) | 759 612.00 | 511 737.00 | | 759 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 099.00 | 691 084.00 | | 569 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 865.00 | 101 865.00 | | 48 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 044.00 | 82 411.00 | | 108 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 593.00 | 393 788.00 | | 418 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 47 005.00 | | |
EA Autres dettes | 62 915.00 | 90 560.00 | | 62 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 637.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 207 516.00 | 1 429 350.00 | | 1 207 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 128.00 | 1 941 086.00 | | 1 967 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 946.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 715 678.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 721 624.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 109 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 923 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 746 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 776.00 | |
GE Autres charges | | | 1 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 544 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 614.00 | 26.00 | | 92 614.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 49 187.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 614.00 | 49 213.00 | | 92 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | 130.00 | | 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 069.00 | 6 346.00 | | 2 069.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 932.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 451.00 | 27 408.00 | | 2 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 163.00 | 21 805.00 | | 90 163.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 375.00 | 30 175.00 | | 60 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 851.00 | 50 360.00 | | 108 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 017 914.00 | 3 904 141.00 | | 4 017 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 741 941.00 | 3 699 405.00 | | 3 741 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 972.00 | 204 736.00 | | 275 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 923.00 | 9 883.00 | | 9 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 951 250.00 | | | 1 951 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 343 540.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 139 485.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 962 506.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833 439.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960 423.00 | | | 960 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 288.00 | | | 801 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 540.00 | | | 189 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 459.00 | 54 776.00 | 12 966.00 | 586 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 320.00 | 14.00 | | 22 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 139.00 | 54 761.00 | 12 966.00 | 564 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 865.00 | 23 865.00 | | 23 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 044.00 | 108 044.00 | | 108 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 915.00 | 62 915.00 | 25 000.00 | 87 915.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 586.00 | 110 848.00 | 435 223.00 | 568 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 034.00 | | | 104 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 828.00 | 238 286.00 | 337 542.00 | 575 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 516.00 | 724 778.00 | 460 223.00 | 1 207 516.00 |