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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 236.00 | 23 014.00 | 3 221.00 | 26 236.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 938 102.00 | | 938 102.00 | 938 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 800.00 | 409 871.00 | 94 929.00 | 504 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 751.00 | 255 155.00 | 140 596.00 | 395 751.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222 542.00 | | 222 542.00 | 222 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 243 430.00 | 688 041.00 | 1 555 389.00 | 2 243 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 750.00 | | 36 750.00 | 36 750.00 |
BZ Autres créances | 294 486.00 | | 294 486.00 | 294 486.00 |
CF Disponibilités | 253 987.00 | | 253 987.00 | 253 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 114.00 | | 12 114.00 | 12 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 755.00 | | 605 755.00 | 605 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 849 186.00 | 688 041.00 | 2 161 145.00 | 2 849 186.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 466 058.00 | | | 466 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 150.00 | | | 259 150.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 457.00 | | | 15 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 665.00 | | | 1 015 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 950.00 | | | 489 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 864.00 | | | 30 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 506.00 | | | 72 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 327.00 | | | 387 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 948.00 | | | 63 948.00 |
EA Autres dettes | 100 881.00 | | | 100 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 479.00 | | | 1 145 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 145.00 | | | 2 161 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 811.00 | | | 790 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 154.00 | | | 23 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
FG Production vendue services | 2 703 252.00 | | 2 703 252.00 | 2 703 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 708 045.00 | | 2 708 045.00 | 2 708 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 197 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 975 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 082 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 772 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 727.00 | |
GE Autres charges | | | 1 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 617 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 694.00 | | | 48 694.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 379.00 | | | 32 379.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 712.00 | | | 30 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 224.00 | | | 60 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 980 369.00 | | | 3 980 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 721 219.00 | | | 3 721 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 150.00 | | | 259 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 139 485.00 | | 106 900.00 | 2 139 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 954.00 | 2 243 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 964 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 954.00 | 900 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 962 505.00 | | 1 832.00 | 962 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 439.00 | | 70 067.00 | 833 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 539.00 | | 35 000.00 | 343 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 268.00 | 62 727.00 | 2 954.00 | 628 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 334.00 | 680.00 | | 22 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 933.00 | 62 047.00 | 2 954.00 | 605 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 864.00 | 23 864.00 | | 23 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 506.00 | 72 506.00 | | 72 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 207.00 | 167 207.00 | | 167 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 669.00 | 157 669.00 | | 157 669.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 948.00 | 63 948.00 | | 63 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 881.00 | 100 881.00 | | 100 881.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222 542.00 | | | 222 542.00 |
UX Autres créances clients | 36 750.00 | | | 36 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
VB T. V. A. | 129 495.00 | | | 129 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 154.00 | 23 154.00 | | 23 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 796.00 | 119 128.00 | 347 668.00 | 466 796.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 088.00 | | | 101 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 770.00 | | | 145 770.00 |
VP Divers | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 442.00 | 55 442.00 | | 55 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 893.00 | 343 351.00 | 372 542.00 | 715 893.00 |
VW T.V.A. | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 479.00 | 790 811.00 | 354 668.00 | 1 145 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |