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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 196.00 | 25 298.00 | 1 898.00 | 27 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 938 102.00 | | 938 102.00 | 938 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 855.00 | 484 166.00 | 111 689.00 | 595 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 516.00 | 279 066.00 | 72 449.00 | 351 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222 542.00 | | 222 542.00 | 222 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 137 209.00 | 788 530.00 | 1 348 679.00 | 2 137 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 900.00 | | 101 900.00 | 101 900.00 |
BZ Autres créances | 201 967.00 | | 201 967.00 | 201 967.00 |
CF Disponibilités | 586 578.00 | | 586 578.00 | 586 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 842.00 | | 904 842.00 | 904 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 042 052.00 | 788 530.00 | 2 253 521.00 | 3 042 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 738.00 | | | 50 738.00 |
DG Autres réserves | 364 245.00 | | | 364 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 345.00 | | | 168 345.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 589 497.00 | | | 1 589 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 276.00 | | | 130 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 859.00 | | | 22 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 427.00 | | | 175 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 544.00 | | | 328 544.00 |
EA Autres dettes | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 024.00 | | | 664 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 521.00 | | | 2 253 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 275.00 | | | 623 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 191 006.00 | | 15 106.00 | 2 191 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 903.00 | 2 137 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 200.00 | 965 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 703.00 | 947 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 968 498.00 | | | 968 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 968.00 | | 15 106.00 | 997 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 539.00 | | | 224 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 487.00 | 74 946.00 | 68 903.00 | 782 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 104.00 | 2 393.00 | 3 200.00 | 26 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 383.00 | 72 552.00 | 65 703.00 | 756 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 427.00 | 175 427.00 | | 175 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 581.00 | 154 581.00 | | 154 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 700.00 | 160 700.00 | | 160 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222 542.00 | | 222 542.00 | 222 542.00 |
UX Autres créances clients | 101 900.00 | 101 900.00 | | 101 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VB T. V. A. | 165 289.00 | 165 289.00 | | 165 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 032.00 | 110 842.00 | 17 189.00 | 128 032.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 854.00 | | | 103 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 859.00 | 23 859.00 | | 23 859.00 |
VP Divers | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 680.00 | 307 138.00 | 222 542.00 | 529 680.00 |
VW T.V.A. | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 165.00 | 623 275.00 | 17 889.00 | 641 165.00 |