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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 396.00 | 26 104.00 | 4 291.00 | 30 396.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 938 102.00 | | 938 102.00 | 938 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 385.00 | 470 474.00 | 145 910.00 | 616 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 583.00 | 285 908.00 | 95 674.00 | 381 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222 542.00 | | 222 542.00 | 222 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 191 006.00 | 782 487.00 | 1 408 518.00 | 2 191 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 578.00 | | 64 578.00 | 64 578.00 |
BZ Autres créances | 194 038.00 | | 194 038.00 | 194 038.00 |
CF Disponibilités | 733 484.00 | | 733 484.00 | 733 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 228.00 | | 1 005 228.00 | 1 005 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 196 235.00 | 782 487.00 | 2 413 747.00 | 3 196 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 853.00 | | | 38 853.00 |
DG Autres réserves | 463 431.00 | | | 463 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 698.00 | | | 237 698.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 248.00 | | | 1 499 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 878.00 | | | 337 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 442.00 | | | 20 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 038.00 | | | 112 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 033.00 | | | 354 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 644.00 | | | 77 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 499.00 | | | 914 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 747.00 | | | 2 413 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 080.00 | | | 766 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 633.00 | | | 105 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 260 889.00 | | 109 101.00 | 2 260 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | 4 000.00 | 224 539.00 | 150 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 000.00 | 28 983.00 | 2 191 006.00 | 150 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 968 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 983.00 | 997 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 966 848.00 | | 1 650.00 | 966 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 501.00 | | 107 451.00 | 915 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378 539.00 | | | 378 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 814.00 | 58 657.00 | 24 983.00 | 748 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 097.00 | 2 007.00 | | 24 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 716.00 | 56 650.00 | 24 983.00 | 724 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 038.00 | 112 038.00 | | 112 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 607.00 | 186 607.00 | | 186 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 006.00 | 131 006.00 | | 131 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 644.00 | 77 644.00 | | 77 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222 542.00 | | 222 542.00 | 222 542.00 |
UX Autres créances clients | 64 578.00 | 64 578.00 | | 64 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VB T. V. A. | 154 630.00 | 154 630.00 | | 154 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 633.00 | 105 633.00 | | 105 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 244.00 | 104 443.00 | 127 801.00 | 232 244.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 011.00 | | | 116 011.00 |
VP Divers | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 445.00 | 22 445.00 | | 22 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 389.00 | 37 389.00 | | 37 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 548.00 | 264 006.00 | 222 542.00 | 486 548.00 |
VW T.V.A. | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 056.00 | 766 080.00 | 127 976.00 | 894 056.00 |