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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 196.00 | 26 503.00 | 693.00 | 27 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 938 102.00 | | 938 102.00 | 938 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 397.00 | 495 785.00 | 75 611.00 | 571 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 609.00 | 295 060.00 | 47 548.00 | 342 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222 542.00 | | 222 542.00 | 222 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 103 844.00 | 817 349.00 | 1 286 495.00 | 2 103 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BZ Autres créances | 213 994.00 | | 213 994.00 | 213 994.00 |
CF Disponibilités | 579 463.00 | | 579 463.00 | 579 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 393.00 | | 813 393.00 | 813 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 237.00 | 817 349.00 | 2 099 888.00 | 2 917 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 738.00 | | | 50 738.00 |
DG Autres réserves | 432 590.00 | | | 432 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 374.00 | | | 54 374.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 774.00 | | | 1 540 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 016.00 | | | 23 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 222.00 | | | 45 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 668.00 | | | 115 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 821.00 | | | 290 821.00 |
EA Autres dettes | 79 085.00 | | | 79 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 113.00 | | | 559 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 888.00 | | | 2 099 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 190.00 | | | 513 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 779.00 | | | 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 137 209.00 | | 4 497.00 | 2 137 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 862.00 | 2 103 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 965 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 862.00 | 914 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965 298.00 | | | 965 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 371.00 | | 4 497.00 | 947 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 539.00 | | | 224 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 530.00 | 63 384.00 | 34 565.00 | 788 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 298.00 | 1 205.00 | | 25 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 232.00 | 62 179.00 | 34 565.00 | 763 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 668.00 | 115 668.00 | | 115 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 800.00 | 121 800.00 | | 121 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 086.00 | 138 086.00 | | 138 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 085.00 | 79 085.00 | | 79 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222 542.00 | | 222 542.00 | 222 542.00 |
UX Autres créances clients | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 152 679.00 | 152 679.00 | | 152 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 236.00 | 22 236.00 | | 22 236.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 612.00 | | | 105 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 501.00 | 44 501.00 | | 44 501.00 |
VP Divers | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 769.00 | 22 769.00 | | 22 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 246.00 | 222 704.00 | 222 542.00 | 445 246.00 |
VW T.V.A. | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 890.00 | 513 190.00 | 700.00 | 513 890.00 |