| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 746.00 | 24 097.00 | 4 648.00 | 28 746.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 938 102.00 | | 938 102.00 | 938 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 749.00 | 441 180.00 | 78 569.00 | 519 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 751.00 | 283 536.00 | 112 215.00 | 395 751.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222 542.00 | | 222 542.00 | 222 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 260 889.00 | 748 814.00 | 1 512 075.00 | 2 260 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 619.00 | | 76 619.00 | 76 619.00 |
BZ Autres créances | 223 296.00 | | 223 296.00 | 223 296.00 |
CF Disponibilités | 503 471.00 | | 503 471.00 | 503 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 994.00 | | 10 994.00 | 10 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 486.00 | | 821 486.00 | 821 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 082 376.00 | 748 814.00 | 2 333 562.00 | 3 082 376.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 200 208.00 | | | 200 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 077.00 | | | 277 077.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 646.00 | | | 1 264 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 661.00 | | | 355 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 676.00 | | | 43 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 689.00 | | | 75 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 750.00 | | | 109 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 561.00 | | | 361 561.00 |
EA Autres dettes | 122 577.00 | | | 122 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 915.00 | | | 1 068 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 562.00 | | | 2 333 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 070.00 | | | 737 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
FG Production vendue services | 2 737 858.00 | | 2 737 858.00 | 2 737 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 743 239.00 | | 2 743 239.00 | 2 743 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 228 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 028 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 108 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 786 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 772.00 | |
GE Autres charges | | | 1 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 638 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 279.00 | | | 46 279.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 893.00 | | | 24 893.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 933.00 | | | 39 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 073.00 | | | 69 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 033 471.00 | | | 4 033 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 756 394.00 | | | 3 756 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 077.00 | | | 277 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 243 430.00 | | 17 458.00 | 2 243 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 260 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 966 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 915 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 964 338.00 | | 2 510.00 | 964 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 552.00 | | 14 948.00 | 900 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378 539.00 | | | 378 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 041.00 | 60 772.00 | | 688 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 014.00 | 1 082.00 | | 23 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 026.00 | 59 690.00 | | 665 026.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 176.00 | 19 176.00 | | 19 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 750.00 | 109 750.00 | | 109 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 447.00 | 170 447.00 | | 170 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 762.00 | 133 762.00 | | 133 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 577.00 | 122 577.00 | | 122 577.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222 542.00 | | 222 542.00 | 222 542.00 |
UX Autres créances clients | 76 619.00 | 76 619.00 | | 76 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VB T. V. A. | 133 625.00 | 133 625.00 | | 133 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 341.00 | 116 685.00 | 231 656.00 | 348 341.00 |
VI Groupe et associés | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 299.00 | | | 118 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 455.00 | 75 455.00 | | 75 455.00 |
VP Divers | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 804.00 | 56 804.00 | | 56 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 452.00 | 310 910.00 | 372 542.00 | 683 452.00 |
VW T.V.A. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 226.00 | 737 070.00 | 256 156.00 | 993 226.00 |