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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 298 015.00 | | 298 015.00 | 298 015.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 715.00 | 78 179.00 | 2 536.00 | 80 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 644.00 | 80 334.00 | 311 309.00 | 391 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 671 448.00 | 37 408.00 | 1 634 040.00 | 1 671 448.00 |
BZ Autres créances | 694 917.00 | | 694 917.00 | 694 917.00 |
CF Disponibilités | 358 220.00 | | 358 220.00 | 358 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 724 909.00 | 37 408.00 | 2 687 500.00 | 2 724 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 116 552.00 | 117 742.00 | 2 998 810.00 | 3 116 552.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 748.00 | | | 44 748.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 200.00 | 150 200.00 | | 150 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
DG Autres réserves | 1 041 540.00 | 705 641.00 | | 1 041 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 769.00 | 335 899.00 | | 291 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 528.00 | 1 206 760.00 | | 1 498 528.00 |
DP Provisions pour risques | 17 797.00 | 16 570.00 | | 17 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 797.00 | 16 570.00 | | 17 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 638.00 | 3 318.00 | | 8 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 217.00 | 69 377.00 | | 85 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 131 740.00 | 874 435.00 | | 1 131 740.00 |
EA Autres dettes | 256 889.00 | 162 325.00 | | 256 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 485.00 | 1 109 455.00 | | 1 482 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 998 810.00 | 2 332 785.00 | | 2 998 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 482 485.00 | | | 1 482 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 998 666.00 | | 5 998 666.00 | 5 998 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 998 666.00 | | 5 998 666.00 | 5 998 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 083 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 087 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 088 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 297.00 | |
GE Autres charges | | | 2 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 791 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 34 105.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 73 090.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 086 143.00 | 5 027 170.00 | | 6 086 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 794 374.00 | 4 691 270.00 | | 5 794 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 769.00 | 335 899.00 | | 291 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 570.00 | 1 297.00 | 70.00 | 16 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 570.00 | 1 297.00 | 70.00 | 16 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 376 947.00 | 2 366 689.00 | 10 259.00 | 2 376 947.00 |