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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 298 015.00 | | 298 015.00 | 298 015.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 405.00 | 84 319.00 | 2 086.00 | 86 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 234.00 | 86 474.00 | 306 760.00 | 393 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 226 342.00 | 49 426.00 | 2 176 916.00 | 2 226 342.00 |
BZ Autres créances | 1 127 028.00 | | 1 127 028.00 | 1 127 028.00 |
CF Disponibilités | 919 353.00 | | 919 353.00 | 919 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 272 827.00 | 49 426.00 | 4 223 400.00 | 4 272 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 666 061.00 | 135 900.00 | 4 530 161.00 | 4 666 061.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 200.00 | 150 200.00 | | 150 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
DG Autres réserves | 1 718 704.00 | 1 669 433.00 | | 1 718 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 185.00 | 49 270.00 | | 98 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 982 108.00 | 1 883 924.00 | | 1 982 108.00 |
DP Provisions pour risques | 843.00 | 17 343.00 | | 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 843.00 | 17 343.00 | | 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 232.00 | 104 603.00 | | 167 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 535.00 | 161 020.00 | | 316 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 837 137.00 | 1 511 557.00 | | 1 837 137.00 |
EA Autres dettes | 226 306.00 | 194 272.00 | | 226 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 547 209.00 | 1 971 451.00 | | 2 547 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 530 161.00 | 3 872 718.00 | | 4 530 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 250 678.00 | | 8 250 678.00 | 8 250 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 250 678.00 | | 8 250 678.00 | 8 250 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 430 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 753 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 378 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 296 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 544.00 | | | 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 544.00 | | | 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 544.00 | | | 544.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 221.00 | 1 333.00 | | 36 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 435 497.00 | 7 656 568.00 | | 8 435 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 337 312.00 | 7 607 298.00 | | 8 337 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 185.00 | 49 270.00 | | 98 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 419.00 | 1 055.00 | | 85 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 264.00 | 1 055.00 | | 83 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 923.00 | 59.00 | 11 555.00 | 60 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 923.00 | 59.00 | 11 555.00 | 60 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 232.00 | 167 232.00 | | 167 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 535.00 | 316 535.00 | | 316 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 837 136.00 | 1 837 136.00 | | 1 837 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 306.00 | 226 306.00 | | 226 306.00 |
UX Autres créances clients | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 353 474.00 | 3 293 654.00 | 59 820.00 | 3 353 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 359 633.00 | 3 293 654.00 | 65 979.00 | 3 359 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 547 209.00 | 2 547 209.00 | | 2 547 209.00 |