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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 298 015.00 | | 298 015.00 | 298 015.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 186.00 | 77 398.00 | 4 789.00 | 82 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 116.00 | 79 553.00 | 313 563.00 | 393 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 410 753.00 | 72 298.00 | 2 338 455.00 | 2 410 753.00 |
BZ Autres créances | 671 177.00 | | 671 177.00 | 671 177.00 |
CF Disponibilités | 288 369.00 | | 288 369.00 | 288 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 370 466.00 | 72 298.00 | 3 298 168.00 | 3 370 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 763 582.00 | 151 851.00 | 3 611 731.00 | 3 763 582.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 616.00 | | | 86 616.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 200.00 | 150 200.00 | | 150 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
DG Autres réserves | 1 033 308.00 | 1 041 540.00 | | 1 033 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 745.00 | 291 769.00 | | 387 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 586 274.00 | 1 498 528.00 | | 1 586 274.00 |
DP Provisions pour risques | 18 393.00 | 17 797.00 | | 18 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 393.00 | 17 797.00 | | 18 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 8 638.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 443.00 | 85 217.00 | | 155 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 505 638.00 | 1 131 740.00 | | 1 505 638.00 |
EA Autres dettes | 345 851.00 | 256 889.00 | | 345 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 007 065.00 | 1 482 485.00 | | 2 007 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 611 731.00 | 2 998 810.00 | | 3 611 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 007 065.00 | | | 2 007 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 619 965.00 | | 8 619 965.00 | 8 619 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 619 965.00 | | 8 619 965.00 | 8 619 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 774 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 906 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 546 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 080.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 596.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 400 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150 835.00 | | | 150 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 984.00 | | | 28 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 984.00 | | | 28 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154.00 | | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 795.00 | | | 28 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 804 965.00 | 6 086 143.00 | | 8 804 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 417 219.00 | 5 794 374.00 | | 8 417 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 745.00 | 291 769.00 | | 387 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 408.00 | 35 080.00 | 190.00 | 37 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 408.00 | 35 080.00 | 190.00 | 37 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 408.00 | 35 080.00 | 190.00 | 37 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 443.00 | 155 443.00 | | 155 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 851.00 | 345 851.00 | | 345 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505 638.00 | 1 505 638.00 | | 1 505 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 092 356.00 | 2 995 482.00 | 96 875.00 | 3 092 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 065.00 | 2 007 065.00 | | 2 007 065.00 |