| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 298 015.00 | | 298 015.00 | 298 015.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 225.00 | 83 264.00 | 1 961.00 | 85 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 054.00 | 85 419.00 | 306 635.00 | 392 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 974 684.00 | 60 923.00 | 1 913 761.00 | 1 974 684.00 |
BZ Autres créances | 1 080 494.00 | | 1 080 494.00 | 1 080 494.00 |
CF Disponibilités | 571 812.00 | | 571 812.00 | 571 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 627 005.00 | 60 923.00 | 3 566 082.00 | 3 627 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 019 059.00 | 146 342.00 | 3 872 718.00 | 4 019 059.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 200.00 | 150 200.00 | | 150 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
DG Autres réserves | 1 669 433.00 | 1 501 336.00 | | 1 669 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 270.00 | 168 097.00 | | 49 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 883 924.00 | 1 834 653.00 | | 1 883 924.00 |
DP Provisions pour risques | 17 343.00 | 16 500.00 | | 17 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 343.00 | 16 500.00 | | 17 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 603.00 | 13 452.00 | | 104 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 020.00 | 285 001.00 | | 161 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 511 557.00 | 1 666 503.00 | | 1 511 557.00 |
EA Autres dettes | 194 272.00 | 315 886.00 | | 194 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 971 451.00 | 2 280 842.00 | | 1 971 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 872 718.00 | 4 131 996.00 | | 3 872 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 437 659.00 | | 7 437 659.00 | 7 437 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 437 659.00 | | 7 437 659.00 | 7 437 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 652 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 334 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 271 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 098.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 843.00 | |
GE Autres charges | | | 9 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 601 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 971.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 971.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 971.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 45 843.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 333.00 | 83 199.00 | | 1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 656 568.00 | 9 194 672.00 | | 7 656 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 607 298.00 | 9 026 575.00 | | 7 607 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 270.00 | 168 097.00 | | 49 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 230.00 | 1 189.00 | | 84 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 075.00 | 1 189.00 | | 82 075.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 82 075.00 | 1 189.00 | | 82 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 230.00 | 1 189.00 | | 84 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 230.00 | 1 189.00 | | 84 230.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 603.00 | 104 603.00 | | 104 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 020.00 | 161 020.00 | | 161 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 272.00 | 194 272.00 | | 194 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 511 556.00 | 1 511 556.00 | | 1 511 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 050.00 | | 269 050.00 | 269 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 971 451.00 | 1 971 451.00 | | 1 971 451.00 |