| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 298 015.00 | | 298 015.00 | 298 015.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 678.00 | 79 620.00 | 4 058.00 | 83 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 607.00 | 81 775.00 | 312 832.00 | 394 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 405 181.00 | 57 466.00 | 2 347 715.00 | 2 405 181.00 |
BZ Autres créances | 855 587.00 | | 855 587.00 | 855 587.00 |
CF Disponibilités | 341 542.00 | | 341 542.00 | 341 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 611 610.00 | 57 466.00 | 3 554 144.00 | 3 611 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 006 218.00 | 139 241.00 | 3 866 977.00 | 4 006 218.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 934.00 | | | 72 934.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 200.00 | 150 200.00 | | 150 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
DG Autres réserves | 1 121 054.00 | 1 033 308.00 | | 1 121 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 282.00 | 387 745.00 | | 380 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 666 556.00 | 1 586 274.00 | | 1 666 556.00 |
DP Provisions pour risques | 16 500.00 | 18 393.00 | | 16 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 500.00 | 18 393.00 | | 16 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 289.00 | 132.00 | | 126 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 173.00 | 155 443.00 | | 181 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 491 069.00 | 1 505 638.00 | | 1 491 069.00 |
EA Autres dettes | 385 389.00 | 345 851.00 | | 385 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 183 920.00 | 2 007 065.00 | | 2 183 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 866 977.00 | 3 611 731.00 | | 3 866 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 183 920.00 | 2 007 065.00 | | 2 183 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 580 216.00 | | 9 580 216.00 | 9 580 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 580 216.00 | | 9 580 216.00 | 9 580 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 777 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 559 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 712 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 384 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 159 113.00 | 150 835.00 | | 159 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 183.00 | 28 984.00 | | 4 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 183.00 | 28 984.00 | | 4 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | 35.00 | | 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | 189.00 | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 027.00 | 28 795.00 | | 4 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 515.00 | 12 373.00 | | 12 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 781 989.00 | 8 804 965.00 | | 9 781 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 401 707.00 | 8 417 219.00 | | 9 401 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 282.00 | 387 745.00 | | 380 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 393.00 | 1 893.00 | | 18 393.00 |
6T Sur comptes clients | 72 298.00 | 20 438.00 | 35 270.00 | 72 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 298.00 | 20 438.00 | 35 270.00 | 72 298.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 289.00 | 126 289.00 | | 126 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 173.00 | 181 173.00 | | 181 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 389.00 | 385 389.00 | | 385 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 491 069.00 | 1 491 069.00 | | 1 491 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 280 327.00 | 3 197 134.00 | 83 193.00 | 3 280 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 183 920.00 | 2 183 920.00 | | 2 183 920.00 |