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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 298 015.00 | | 298 015.00 | 298 015.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 670.00 | 82 075.00 | 2 595.00 | 84 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 499.00 | 84 230.00 | 307 269.00 | 391 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 351 578.00 | 56 454.00 | 2 295 124.00 | 2 351 578.00 |
BZ Autres créances | 1 351 974.00 | | 1 351 974.00 | 1 351 974.00 |
CF Disponibilités | 167 024.00 | | 167 024.00 | 167 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 881 181.00 | 56 454.00 | 3 824 727.00 | 3 881 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 272 680.00 | 140 684.00 | 4 131 996.00 | 4 272 680.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 200.00 | 150 200.00 | | 150 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
DG Autres réserves | 1 501 336.00 | 1 121 054.00 | | 1 501 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 097.00 | 380 282.00 | | 168 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 834 653.00 | 1 666 556.00 | | 1 834 653.00 |
DP Provisions pour risques | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 452.00 | 126 289.00 | | 13 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 001.00 | 181 173.00 | | 285 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 666 503.00 | 1 491 069.00 | | 1 666 503.00 |
EA Autres dettes | 315 886.00 | 385 389.00 | | 315 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 280 842.00 | 2 183 920.00 | | 2 280 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 131 996.00 | 3 866 977.00 | | 4 131 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 024 560.00 | | 9 024 560.00 | 9 024 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 024 560.00 | | 9 024 560.00 | 9 024 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 190 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 117 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 625 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 091.00 | |
GE Autres charges | | | 5 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 891 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 971.00 | | | 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 183.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 971.00 | 4 183.00 | | 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 156.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 971.00 | 4 027.00 | | 971.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 843.00 | | | 45 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 199.00 | 12 515.00 | | 83 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 194 672.00 | 9 781 989.00 | | 9 194 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 026 575.00 | 9 401 707.00 | | 9 026 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 097.00 | 380 282.00 | | 168 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 775.00 | 2 455.00 | | 81 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 620.00 | 2 455.00 | | 79 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 001.00 | 285 001.00 | | 285 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 666 503.00 | 1 666 503.00 | | 1 666 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 886.00 | 315 886.00 | | 315 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 705 568.00 | 3 705 568.00 | | 3 705 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 711 727.00 | 3 705 568.00 | 6 159.00 | 3 711 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 280 842.00 | 2 280 842.00 | | 2 280 842.00 |