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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 445.00 | 24 445.00 | | 24 445.00 |
AH Fonds commercial | 2 355 000.00 | | 2 355 000.00 | 2 355 000.00 |
AP Constructions | 53 000.00 | 16 339.00 | 36 660.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 422.00 | 19 116.00 | 3 306.00 | 22 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 450.00 | 396 410.00 | 264 040.00 | 660 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 115 319.00 | 456 310.00 | 2 659 008.00 | 3 115 319.00 |
BT Marchandises | 643 507.00 | | 643 507.00 | 643 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 303.00 | | 92 303.00 | 92 303.00 |
BZ Autres créances | 24 041.00 | | 24 041.00 | 24 041.00 |
CF Disponibilités | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 696.00 | | 770 696.00 | 770 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 886 015.00 | 456 310.00 | 3 429 704.00 | 3 886 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 803 137.00 | 1 672 416.00 | | 1 803 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 255.00 | 288 200.00 | | 211 255.00 |
DL TOTAL (I) | 2 025 393.00 | 1 971 617.00 | | 2 025 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 309.00 | 739 367.00 | | 575 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 420.00 | 45 652.00 | | 126 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 880.00 | 561 143.00 | | 622 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 700.00 | 115 801.00 | | 79 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 310.00 | 1 461 965.00 | | 1 404 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 429 704.00 | 3 433 583.00 | | 3 429 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 311.00 | 1 194 155.00 | | 1 196 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 394 954.00 | | 3 394 954.00 | 3 394 954.00 |
FG Production vendue services | 41 177.00 | | 41 177.00 | 41 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 436 131.00 | | 3 436 131.00 | 3 436 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 438 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 536 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 911.00 | |
GE Autres charges | | | 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 097 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 013.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | 4 063.00 | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | 4 063.00 | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -490.00 | -230.00 | | -490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 556.00 | 126 197.00 | | 92 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 255.00 | 288 200.00 | | 211 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 108 741.00 | | 6 577.00 | 3 108 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 115 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 379 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 735 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 379 445.00 | | | 2 379 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 295.00 | | 6 577.00 | 729 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 399.00 | 49 911.00 | | 406 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 445.00 | | | 24 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 954.00 | 49 911.00 | | 381 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 880.00 | 622 880.00 | | 622 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 868.00 | 27 868.00 | | 27 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 825.00 | 41 825.00 | | 41 825.00 |
UX Autres créances clients | 92 303.00 | | | 92 303.00 |
VB T. V. A. | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
VC Groupe et associés | 278.00 | | | 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 497.00 | 287 497.00 | | 287 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 811.00 | 79 812.00 | 207 999.00 | 287 811.00 |
VI Groupe et associés | 126 420.00 | 126 420.00 | | 126 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 316.00 | | | 68 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 937.00 | | | 18 937.00 |
VP Divers | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 362.00 | 117 362.00 | | 117 362.00 |
VW T.V.A. | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 310.00 | 1 196 311.00 | 207 999.00 | 1 404 310.00 |