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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 445.00 | 24 445.00 | | 24 445.00 |
AH Fonds commercial | 2 355 000.00 | | 2 355 000.00 | 2 355 000.00 |
AP Constructions | 53 000.00 | 42 839.00 | 10 161.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 052.00 | 23 052.00 | | 23 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 245.00 | 639 234.00 | 63 010.00 | 702 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 157 743.00 | 729 571.00 | 2 428 171.00 | 3 157 743.00 |
BT Marchandises | 638 999.00 | | 638 999.00 | 638 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 325.00 | | 106 325.00 | 106 325.00 |
BZ Autres créances | 12 213.00 | | 12 213.00 | 12 213.00 |
CF Disponibilités | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 687.00 | | 766 687.00 | 766 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 924 430.00 | 729 571.00 | 3 194 858.00 | 3 924 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 812 041.00 | 1 803 020.00 | | 1 812 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 926.00 | 229 020.00 | | 325 926.00 |
DL TOTAL (I) | 2 148 967.00 | 2 043 041.00 | | 2 148 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 124.00 | 262 842.00 | | 354 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 025.00 | 58 050.00 | | 108 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 477.00 | 631 013.00 | | 483 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 265.00 | 120 167.00 | | 100 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 891.00 | 1 072 072.00 | | 1 045 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 194 858.00 | 3 115 113.00 | | 3 194 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 891.00 | 1 072 072.00 | | 1 045 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 145 456.00 | | 12 286.00 | 3 145 456.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 157 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 379 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 778 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 379 445.00 | | | 2 379 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 011.00 | | 12 286.00 | 766 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 553.00 | 39 018.00 | | 690 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 445.00 | | | 24 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 108.00 | 39 018.00 | | 666 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 477.00 | 483 477.00 | | 483 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 461.00 | 32 461.00 | | 32 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 219.00 | 33 219.00 | | 33 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 807.00 | 31 807.00 | | 31 807.00 |
UX Autres créances clients | 106 325.00 | 106 325.00 | | 106 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VB T. V. A. | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VC Groupe et associés | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354 124.00 | 354 124.00 | | 354 124.00 |
VI Groupe et associés | 108 025.00 | 108 025.00 | | 108 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 837.00 | 119 837.00 | | 119 837.00 |
VW T.V.A. | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 891.00 | 1 045 891.00 | | 1 045 891.00 |