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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 445.00 | 24 445.00 | | 24 445.00 |
AH Fonds commercial | 2 355 000.00 | | 2 355 000.00 | 2 355 000.00 |
AP Constructions | 53 000.00 | 37 539.00 | 15 461.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 052.00 | 23 052.00 | | 23 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 959.00 | 605 516.00 | 84 443.00 | 689 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 145 457.00 | 690 553.00 | 2 454 904.00 | 3 145 457.00 |
BT Marchandises | 551 719.00 | | 551 719.00 | 551 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 323.00 | | 87 323.00 | 87 323.00 |
BZ Autres créances | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
CF Disponibilités | 13 482.00 | | 13 482.00 | 13 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 209.00 | | 660 209.00 | 660 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 805 666.00 | 690 553.00 | 3 115 113.00 | 3 805 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 803 020.00 | 1 872 888.00 | | 1 803 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 020.00 | 130 133.00 | | 229 020.00 |
DL TOTAL (I) | 2 043 041.00 | 2 014 020.00 | | 2 043 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 842.00 | 564 956.00 | | 262 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 050.00 | 96 225.00 | | 58 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 013.00 | 445 197.00 | | 631 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 167.00 | 65 651.00 | | 120 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 072.00 | 1 172 028.00 | | 1 072 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 115 113.00 | 3 186 048.00 | | 3 115 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 072.00 | 1 172 028.00 | | 1 072 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 145 457.00 | | | 3 145 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 145 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 379 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 766 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 379 445.00 | | | 2 379 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 012.00 | | | 766 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 655.00 | 56 898.00 | | 633 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 445.00 | | | 24 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 210.00 | 56 898.00 | | 609 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 013.00 | 631 013.00 | | 631 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 810.00 | 32 810.00 | | 32 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 611.00 | 42 611.00 | | 42 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 659.00 | 38 659.00 | | 38 659.00 |
UX Autres créances clients | 87 323.00 | 87 323.00 | | 87 323.00 |
VB T. V. A. | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VC Groupe et associés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 606.00 | 256 606.00 | | 256 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VI Groupe et associés | 58 050.00 | 58 050.00 | | 58 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 613.00 | | | 74 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 008.00 | 95 008.00 | | 95 008.00 |
VW T.V.A. | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 072.00 | 1 072 072.00 | | 1 072 072.00 |