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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 445.00 | 24 445.00 | | 24 445.00 |
AH Fonds commercial | 2 355 000.00 | | 2 355 000.00 | 2 355 000.00 |
AP Constructions | 53 000.00 | 32 239.00 | 20 760.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 052.00 | 22 795.00 | 256.00 | 23 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 959.00 | 554 174.00 | 135 784.00 | 689 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 145 457.00 | 633 655.00 | 2 511 802.00 | 3 145 457.00 |
BT Marchandises | 525 289.00 | | 525 289.00 | 525 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 951.00 | | 79 951.00 | 79 951.00 |
BZ Autres créances | 56 640.00 | | 56 640.00 | 56 640.00 |
CF Disponibilités | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 246.00 | | 674 246.00 | 674 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 819 703.00 | 633 655.00 | 3 186 048.00 | 3 819 703.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 872 887.00 | 1 809 694.00 | | 1 872 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 132.00 | 263 193.00 | | 130 132.00 |
DL TOTAL (I) | 2 014 021.00 | 2 083 887.00 | | 2 014 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 955.00 | 493 129.00 | | 564 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 224.00 | 42 084.00 | | 96 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 196.00 | 645 020.00 | | 445 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 650.00 | 73 513.00 | | 65 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 027.00 | 1 253 746.00 | | 1 172 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 186 048.00 | 3 337 634.00 | | 3 186 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 791.00 | 1 172 896.00 | | 1 165 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 484 083.00 | 338 040.00 | | 484 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 197.00 | 445 197.00 | | 445 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 851.00 | 27 851.00 | | 27 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 639.00 | 33 639.00 | | 33 639.00 |
UX Autres créances clients | 79 951.00 | 79 951.00 | | 79 951.00 |
VB T. V. A. | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VC Groupe et associés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484 084.00 | 484 084.00 | | 484 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 872.00 | 74 635.00 | 6 236.00 | 80 872.00 |
VI Groupe et associés | 96 225.00 | 96 225.00 | | 96 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 117.00 | 46 117.00 | | 46 117.00 |
VP Divers | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 234.00 | 136 940.00 | 1 294.00 | 138 234.00 |
VW T.V.A. | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 028.00 | 1 165 791.00 | 6 236.00 | 1 172 028.00 |