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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 445.00 | 24 445.00 | | 24 445.00 |
AH Fonds commercial | 2 355 000.00 | | 2 355 000.00 | 2 355 000.00 |
AP Constructions | 53 000.00 | 21 639.00 | 31 360.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 052.00 | 20 880.00 | 2 171.00 | 23 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 543.00 | 446 401.00 | 226 142.00 | 672 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 128 041.00 | 513 366.00 | 2 614 674.00 | 3 128 041.00 |
BT Marchandises | 675 435.00 | | 675 435.00 | 675 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 814.00 | | 85 814.00 | 85 814.00 |
BZ Autres créances | 33 347.00 | | 33 347.00 | 33 347.00 |
CF Disponibilités | 19 656.00 | | 19 656.00 | 19 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 625.00 | | 815 625.00 | 815 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 943 666.00 | 513 366.00 | 3 430 299.00 | 3 943 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 714 393.00 | 1 803 137.00 | | 1 714 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 300.00 | 211 255.00 | | 195 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 920 694.00 | 2 025 393.00 | | 1 920 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 935.00 | 575 309.00 | | 399 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 623.00 | 126 420.00 | | 132 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 638.00 | 622 880.00 | | 794 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 407.00 | 79 700.00 | | 182 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 605.00 | 1 404 310.00 | | 1 509 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 430 299.00 | 3 429 704.00 | | 3 430 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 354 558.00 | 1 196 311.00 | | 1 354 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 811.00 | 287 497.00 | | 170 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 377 497.00 | | 4 377 497.00 | 4 377 497.00 |
FG Production vendue services | 51 024.00 | | 51 024.00 | 51 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 428 522.00 | | 4 428 522.00 | 4 428 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 431 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 331 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 055.00 | |
GE Autres charges | | | 22 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 120 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 442.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 490.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -490.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 534.00 | 92 556.00 | | 77 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 432 654.00 | 3 438 877.00 | | 4 432 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 237 354.00 | 3 227 621.00 | | 4 237 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 300.00 | 211 255.00 | | 195 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 355.00 | 7 105.00 | | 7 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 639.00 | 794 639.00 | | 794 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 567.00 | 25 567.00 | | 25 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 188.00 | 42 188.00 | | 42 188.00 |
UX Autres créances clients | 85 814.00 | | | 85 814.00 |
VB T. V. A. | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VC Groupe et associés | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 812.00 | 170 812.00 | | 170 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 124.00 | 74 077.00 | 155 047.00 | 229 124.00 |
VI Groupe et associés | 132 623.00 | 132 623.00 | | 132 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 654.00 | | | 29 654.00 |
VP Divers | 217.00 | | | 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 500.00 | 109 500.00 | | 109 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 533.00 | 120 533.00 | | 120 533.00 |
VW T.V.A. | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 605.00 | 1 354 559.00 | 155 047.00 | 1 509 605.00 |