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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 445.00 | 24 445.00 | | 24 445.00 |
AH Fonds commercial | 2 355 000.00 | | 2 355 000.00 | 2 355 000.00 |
AP Constructions | 53 000.00 | 26 939.00 | 26 060.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 052.00 | 22 368.00 | 684.00 | 23 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 318.00 | 500 126.00 | 187 192.00 | 687 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 142 816.00 | 573 878.00 | 2 568 937.00 | 3 142 816.00 |
BT Marchandises | 649 934.00 | | 649 934.00 | 649 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 785.00 | | 86 785.00 | 86 785.00 |
BZ Autres créances | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
CF Disponibilités | 26 085.00 | | 26 085.00 | 26 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 696.00 | | 768 696.00 | 768 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 911 513.00 | 573 878.00 | 3 337 634.00 | 3 911 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 809 694.00 | 1 714 393.00 | | 1 809 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 193.00 | 195 300.00 | | 263 193.00 |
DL TOTAL (I) | 2 083 887.00 | 1 920 694.00 | | 2 083 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 129.00 | 399 935.00 | | 493 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 084.00 | 132 623.00 | | 42 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 020.00 | 794 638.00 | | 645 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 513.00 | 182 407.00 | | 73 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 746.00 | 1 509 605.00 | | 1 253 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 337 634.00 | 3 430 299.00 | | 3 337 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 896.00 | 1 354 558.00 | | 1 172 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338 040.00 | 170 811.00 | | 338 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 020.00 | 645 020.00 | | 645 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 574.00 | 23 574.00 | | 23 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 616.00 | 42 616.00 | | 42 616.00 |
UX Autres créances clients | 86 785.00 | 86 785.00 | | 86 785.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 040.00 | 338 040.00 | | 338 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 089.00 | 74 239.00 | 80 850.00 | 155 089.00 |
VI Groupe et associés | 42 084.00 | 42 084.00 | | 42 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 678.00 | 92 678.00 | | 92 678.00 |
VW T.V.A. | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 746.00 | 1 172 896.00 | 80 850.00 | 1 253 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |