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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 269 080.00 | | 1 269 080.00 | 1 269 080.00 |
AP Constructions | 326 549.00 | 208 993.00 | 117 555.00 | 326 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 097.00 | 4 007.00 | 4 090.00 | 8 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 249.00 | 57 323.00 | 22 926.00 | 80 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 636.00 | 270 324.00 | 1 414 312.00 | 1 684 636.00 |
BT Marchandises | 306 894.00 | | 306 894.00 | 306 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 357.00 | 6 277.00 | 48 079.00 | 54 357.00 |
BZ Autres créances | 21 130.00 | | 21 130.00 | 21 130.00 |
CF Disponibilités | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 312.00 | | 13 312.00 | 13 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 444.00 | 6 277.00 | 392 166.00 | 398 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 080.00 | 276 602.00 | 1 806 478.00 | 2 083 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 306 614.00 | 334 356.00 | | 306 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 763.00 | -27 742.00 | | 21 763.00 |
DL TOTAL (I) | 482 378.00 | 460 614.00 | | 482 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 524.00 | 1 042 897.00 | | 946 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 477.00 | 1 230.00 | | 1 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 842.00 | 266 091.00 | | 321 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 255.00 | 71 632.00 | | 54 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 100.00 | 1 381 851.00 | | 1 324 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 478.00 | 1 842 465.00 | | 1 806 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 843.00 | 321 843.00 | | 321 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 537.00 | 24 537.00 | | 24 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 280.00 | 21 280.00 | | 21 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 46 861.00 | | | 46 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | | | 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
VB T. V. A. | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 914.00 | 59 914.00 | | 59 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 886 611.00 | 88 908.00 | 374 636.00 | 886 611.00 |
VI Groupe et associés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 460.00 | 89 460.00 | | 89 460.00 |
VW T.V.A. | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 101.00 | 525 918.00 | 375 116.00 | 1 324 101.00 |