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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635.00 | 229.00 | 405.00 | 635.00 |
AH Fonds commercial | 1 359 080.00 | | 1 359 080.00 | 1 359 080.00 |
AP Constructions | 326 549.00 | 273 852.00 | 52 697.00 | 326 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 219.00 | 10 961.00 | 8 258.00 | 19 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 620.00 | 73 791.00 | 17 828.00 | 91 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 765.00 | 358 835.00 | 1 438 930.00 | 1 797 765.00 |
BT Marchandises | 318 135.00 | | 318 135.00 | 318 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 716.00 | | 13 716.00 | 13 716.00 |
BZ Autres créances | 26 060.00 | | 26 060.00 | 26 060.00 |
CF Disponibilités | 84 265.00 | | 84 265.00 | 84 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 800.00 | | 448 800.00 | 448 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 565.00 | 358 835.00 | 1 887 730.00 | 2 246 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 369 173.00 | 328 378.00 | | 369 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 984.00 | 40 795.00 | | 63 984.00 |
DL TOTAL (I) | 587 158.00 | 523 173.00 | | 587 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 472.00 | 850 203.00 | | 874 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 472.00 | 1 673.00 | | 1 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 721.00 | 343 332.00 | | 348 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 905.00 | 90 937.00 | | 75 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 572.00 | 1 286 146.00 | | 1 300 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 730.00 | 1 809 319.00 | | 1 887 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 789.00 | 563 896.00 | | 549 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 447.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 722.00 | 348 722.00 | | 348 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 020.00 | 26 020.00 | | 26 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 540.00 | 29 540.00 | | 29 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
VB T. V. A. | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 473.00 | 124 170.00 | 503 970.00 | 874 473.00 |
VI Groupe et associés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 059.00 | 46 399.00 | 660.00 | 47 059.00 |
VW T.V.A. | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 199.00 | 549 416.00 | 504 450.00 | 1 300 199.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |