| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 269 080.00 | | 1 269 080.00 | 1 269 080.00 |
AP Constructions | 326 549.00 | 241 422.00 | 85 126.00 | 326 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 019.00 | 6 304.00 | 3 714.00 | 10 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 421.00 | 65 397.00 | 18 024.00 | 83 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 730.00 | 313 124.00 | 1 376 605.00 | 1 689 730.00 |
BT Marchandises | 330 813.00 | | 330 813.00 | 330 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 595.00 | 6 277.00 | 42 317.00 | 48 595.00 |
BZ Autres créances | 23 326.00 | | 23 326.00 | 23 326.00 |
CF Disponibilités | 29 898.00 | | 29 898.00 | 29 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 991.00 | 6 277.00 | 432 713.00 | 438 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 722.00 | 319 402.00 | 1 809 319.00 | 2 128 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 328 378.00 | 306 614.00 | | 328 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 795.00 | 21 763.00 | | 40 795.00 |
DL TOTAL (I) | 523 173.00 | 482 378.00 | | 523 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 203.00 | 946 524.00 | | 850 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 673.00 | 1 477.00 | | 1 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 332.00 | 321 842.00 | | 343 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 937.00 | 54 255.00 | | 90 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 146.00 | 1 324 100.00 | | 1 286 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 319.00 | 1 806 478.00 | | 1 809 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 896.00 | 525 917.00 | | 563 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 447.00 | 59 913.00 | | 32 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 094.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 332.00 | 343 332.00 | | 343 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 100.00 | 36 100.00 | | 36 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 496.00 | 42 496.00 | | 42 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 41 099.00 | | | 41 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
VB T. V. A. | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 447.00 | 32 447.00 | | 32 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 756.00 | 95 986.00 | 398 358.00 | 817 756.00 |
VI Groupe et associés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 939.00 | 78 279.00 | 660.00 | 78 939.00 |
VW T.V.A. | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 146.00 | 563 896.00 | 398 838.00 | 1 286 146.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |