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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 850.00 | 275.00 | 1 125.00 |
AH Fonds commercial | 1 359 080.00 | | 1 359 080.00 | 1 359 080.00 |
AP Constructions | 326 549.00 | 326 549.00 | | 326 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 399.00 | 16 700.00 | 13 698.00 | 30 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 210.00 | 84 765.00 | 9 444.00 | 94 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 812 024.00 | 428 865.00 | 1 383 159.00 | 1 812 024.00 |
BT Marchandises | 368 526.00 | | 368 526.00 | 368 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 071.00 | | 42 071.00 | 42 071.00 |
BZ Autres créances | 17 569.00 | | 17 569.00 | 17 569.00 |
CF Disponibilités | 232 630.00 | | 232 630.00 | 232 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 756.00 | | 667 756.00 | 667 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 781.00 | 428 865.00 | 2 050 915.00 | 2 479 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 484 807.00 | 371 558.00 | | 484 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 912.00 | 172 049.00 | | 206 912.00 |
DL TOTAL (I) | 845 720.00 | 697 607.00 | | 845 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 986.00 | 751 070.00 | | 624 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 455.00 | 66 333.00 | | 107 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 910.00 | 348 374.00 | | 366 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 843.00 | 105 087.00 | | 105 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 195.00 | 1 270 868.00 | | 1 205 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 915.00 | 1 968 474.00 | | 2 050 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 700.00 | 646 041.00 | | 708 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 910.00 | 366 910.00 | | 366 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 724.00 | 35 724.00 | | 35 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 777.00 | 49 777.00 | | 49 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 42 071.00 | 42 071.00 | | 42 071.00 |
VB T. V. A. | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 986.00 | 128 492.00 | 487 422.00 | 624 986.00 |
VI Groupe et associés | 106 976.00 | 106 976.00 | | 106 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 259.00 | 66 599.00 | 660.00 | 67 259.00 |
VW T.V.A. | 14 261.00 | 14 261.00 | | 14 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 195.00 | 708 701.00 | 487 422.00 | 1 205 195.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |