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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 013.00 | 112.00 | 1 125.00 |
AH Fonds commercial | 1 359 080.00 | | 1 359 080.00 | 1 359 080.00 |
AP Constructions | 326 549.00 | 326 549.00 | | 326 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 399.00 | 21 236.00 | 9 162.00 | 30 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 346.00 | 88 327.00 | 7 019.00 | 95 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 813 161.00 | 437 126.00 | 1 376 034.00 | 1 813 161.00 |
BT Marchandises | 368 919.00 | | 368 919.00 | 368 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 849.00 | | 40 849.00 | 40 849.00 |
BZ Autres créances | 17 718.00 | | 17 718.00 | 17 718.00 |
CF Disponibilités | 347 976.00 | | 347 976.00 | 347 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 330.00 | | 783 330.00 | 783 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 492.00 | 437 126.00 | 2 159 365.00 | 2 596 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 632 920.00 | 484 807.00 | | 632 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 365.00 | 206 912.00 | | 213 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 286.00 | 845 720.00 | | 1 000 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 007.00 | 624 986.00 | | 497 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 239.00 | 107 455.00 | | 110 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 141.00 | 366 910.00 | | 435 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 690.00 | 105 843.00 | | 116 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 079.00 | 1 205 195.00 | | 1 159 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 365.00 | 2 050 915.00 | | 2 159 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 959.00 | 708 700.00 | | 788 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 141.00 | 435 141.00 | | 435 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 458.00 | 53 458.00 | | 53 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 566.00 | 46 566.00 | | 46 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 40 849.00 | 40 849.00 | | 40 849.00 |
VB T. V. A. | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 008.00 | 126 888.00 | 370 120.00 | 497 008.00 |
VI Groupe et associés | 109 933.00 | 109 933.00 | | 109 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 095.00 | 66 435.00 | 660.00 | 67 095.00 |
VW T.V.A. | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 254.00 | 789 134.00 | 370 120.00 | 1 159 254.00 |