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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 686.00 | 438.00 | 1 125.00 |
AH Fonds commercial | 1 359 080.00 | | 1 359 080.00 | 1 359 080.00 |
AP Constructions | 326 549.00 | 306 281.00 | 20 268.00 | 326 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 219.00 | 14 052.00 | 5 167.00 | 19 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 170.00 | 80 784.00 | 13 385.00 | 94 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 804.00 | 401 804.00 | 1 399 000.00 | 1 800 804.00 |
BT Marchandises | 353 255.00 | | 353 255.00 | 353 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 196.00 | | 44 196.00 | 44 196.00 |
BZ Autres créances | 24 648.00 | | 24 648.00 | 24 648.00 |
CF Disponibilités | 140 708.00 | | 140 708.00 | 140 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 474.00 | | 569 474.00 | 569 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 279.00 | 401 804.00 | 1 968 474.00 | 2 370 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 371 558.00 | 369 173.00 | | 371 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 049.00 | 63 984.00 | | 172 049.00 |
DL TOTAL (I) | 697 607.00 | 587 158.00 | | 697 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 070.00 | 874 472.00 | | 751 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 333.00 | 1 472.00 | | 66 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 374.00 | 348 721.00 | | 348 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 087.00 | 75 905.00 | | 105 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 868.00 | 1 300 572.00 | | 1 270 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 474.00 | 1 887 730.00 | | 1 968 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 041.00 | 549 789.00 | | 646 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 374.00 | 348 374.00 | | 348 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 895.00 | 22 895.00 | | 22 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 146.00 | 26 146.00 | | 26 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 972.00 | 46 972.00 | | 46 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 44 196.00 | 44 196.00 | | 44 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
VB T. V. A. | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 071.00 | 126 726.00 | 502 816.00 | 751 071.00 |
VI Groupe et associés | 65 854.00 | 65 854.00 | | 65 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 170.00 | 75 510.00 | 660.00 | 76 170.00 |
VW T.V.A. | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 866.00 | 646 042.00 | 503 296.00 | 1 270 866.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |