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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 748 282.00 | 505 452.00 | 242 830.00 | 748 282.00 |
040 Immobilisations financières | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 770 129.00 | 505 452.00 | 264 677.00 | 770 129.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
060 Stock marchandises | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
072 Créances – Autres | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
084 Disponibilités | 22 131.00 | | 22 131.00 | 22 131.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32 484.00 | | 32 484.00 | 32 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 568.00 | | 69 568.00 | 69 568.00 |
110 Total général Actif | 839 697.00 | 505 452.00 | 334 245.00 | 839 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 249.00 | |
134 Report à nouveau | | | -101 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 725.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -88 128.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 18 140.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 166 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 742.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 188 856.00 | | |
172 Autres dettes | | | 215 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 404 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 61 049.00 | 64 546.00 | | 61 049.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 360 028.00 | 386 310.00 | | 360 028.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 417.00 | 612.00 | | 417.00 |
230 Autres produits | 25 909.00 | 4 984.00 | | 25 909.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 447 402.00 | 456 453.00 | | 447 402.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 437.00 | 28 417.00 | | 23 437.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -361.00 | -263.00 | | -361.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 406.00 | 50 841.00 | | 45 406.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 221.00 | -134.00 | | 221.00 |
242 Autres charges externes. | 124 355.00 | 108 080.00 | | 124 355.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 569.00 | 9 835.00 | | 10 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 612.00 | 134 519.00 | | 128 612.00 |
252 Charges sociales | 49 605.00 | 48 497.00 | | 49 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 261.00 | 36 171.00 | | 35 261.00 |
256 Dotations aux provisions | 18 140.00 | 11 358.00 | | 18 140.00 |
262 Autres charges | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 436 425.00 | 427 320.00 | | 436 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 977.00 | 29 132.00 | | 10 977.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | 8 000.00 | | 500.00 |
294 Charges financières | 7 752.00 | 7 251.00 | | 7 752.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 725.00 | 29 881.00 | | 3 725.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 765 239.00 | | | 765 239.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 482.00 | | | 45 482.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 586.00 | | | 23 586.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 18 140.00 | | | 18 140.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 140.00 | | | 18 140.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |