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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 759 468.00 | 535 070.00 | 224 398.00 | 759 468.00 |
040 Immobilisations financières | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 781 315.00 | 535 070.00 | 246 245.00 | 781 315.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
060 Stock marchandises | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
072 Créances – Autres | 13 305.00 | | 13 305.00 | 13 305.00 |
084 Disponibilités | 34 211.00 | | 34 211.00 | 34 211.00 |
092 Charges constatées d’avance | 115 470.00 | | 115 470.00 | 115 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 730.00 | | 170 730.00 | 170 730.00 |
110 Total général Actif | 952 045.00 | 535 070.00 | 416 975.00 | 952 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 249.00 | |
134 Report à nouveau | | | -97 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -56 763.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 861.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 244 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 162 617.00 | | |
172 Autres dettes | | | 197 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 470 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 416 975.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 186.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 748.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65 095.00 | 61 049.00 | | 65 095.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 340 203.00 | 360 028.00 | | 340 203.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 833.00 | 417.00 | | 1 833.00 |
230 Autres produits | 24 514.00 | 25 909.00 | | 24 514.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 431 645.00 | 447 402.00 | | 431 645.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 336.00 | 23 437.00 | | 30 336.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 502.00 | -361.00 | | 502.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 779.00 | 45 406.00 | | 48 779.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 400.00 | 221.00 | | 400.00 |
242 Autres charges externes. | 119 140.00 | 124 355.00 | | 119 140.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 301.00 | 10 569.00 | | 10 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 782.00 | 128 612.00 | | 129 782.00 |
252 Charges sociales | 35 795.00 | 49 605.00 | | 35 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 479.00 | 35 261.00 | | 32 479.00 |
256 Dotations aux provisions | | 18 140.00 | | |
262 Autres charges | 829.00 | 1 180.00 | | 829.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 408 343.00 | 436 425.00 | | 408 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 303.00 | 10 977.00 | | 23 303.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 050.00 | 500.00 | | 13 050.00 |
294 Charges financières | 4 988.00 | 7 752.00 | | 4 988.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 364.00 | 3 725.00 | | 31 364.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 770 129.00 | | | 770 129.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 390.00 | | | 40 390.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 392.00 | | | 41 392.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |