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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 791 915.00 | 590 131.00 | 201 785.00 | 791 915.00 |
040 Immobilisations financières | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 813 763.00 | 590 131.00 | 223 632.00 | 813 763.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
060 Stock marchandises | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
072 Créances – Autres | 15 839.00 | | 15 839.00 | 15 839.00 |
084 Disponibilités | 16 922.00 | | 16 922.00 | 16 922.00 |
092 Charges constatées d’avance | 83 404.00 | | 83 404.00 | 83 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 212.00 | | 124 212.00 | 124 212.00 |
110 Total général Actif | 937 975.00 | 590 131.00 | 347 844.00 | 937 975.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 249.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 367.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 756.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 11 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 289 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 844.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 447.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 197.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 83.00 | | | 83.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 63 053.00 | 56 790.00 | | 63 053.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 407 043.00 | 394 125.00 | | 407 043.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 359.00 | | |
230 Autres produits | 9 304.00 | 4 947.00 | | 9 304.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 479 400.00 | 458 220.00 | | 479 400.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 707.00 | 27 755.00 | | 23 707.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 306.00 | -506.00 | | 306.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 043.00 | 50 224.00 | | 56 043.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 500.00 | -603.00 | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 134 565.00 | 129 043.00 | | 134 565.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 286.00 | 25 190.00 | | 6 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 028.00 | 129 167.00 | | 127 028.00 |
252 Charges sociales | 31 075.00 | 34 259.00 | | 31 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 340.00 | 27 720.00 | | 27 340.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
262 Autres charges | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 417 168.00 | 422 251.00 | | 417 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 232.00 | 35 970.00 | | 62 232.00 |
294 Charges financières | 864.00 | 767.00 | | 864.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 367.00 | 35 202.00 | | 61 367.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 23 315.00 | | | 23 315.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 151.00 | | | 151.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 781 315.00 | | | 781 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 447.00 | | | 32 447.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 434.00 | | | 53 434.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 343.00 | | | 23 343.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |