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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 759 468.00 | 562 791.00 | 196 677.00 | 759 468.00 |
040 Immobilisations financières | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 781 315.00 | 562 791.00 | 218 524.00 | 781 315.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
060 Stock marchandises | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
072 Créances – Autres | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
084 Disponibilités | 14 958.00 | | 14 958.00 | 14 958.00 |
092 Charges constatées d’avance | 108 404.00 | | 108 404.00 | 108 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 565.00 | | 140 565.00 | 140 565.00 |
110 Total général Actif | 921 880.00 | 562 791.00 | 359 089.00 | 921 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 249.00 | |
134 Report à nouveau | | | -66 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 561.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 861.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 207 371.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 880.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 377 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 089.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 983.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 56 790.00 | 65 095.00 | | 56 790.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 394 125.00 | 340 203.00 | | 394 125.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 359.00 | 1 833.00 | | 2 359.00 |
230 Autres produits | 4 947.00 | 24 514.00 | | 4 947.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 458 220.00 | 431 645.00 | | 458 220.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 755.00 | 30 336.00 | | 27 755.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -506.00 | 502.00 | | -506.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 224.00 | 48 779.00 | | 50 224.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -603.00 | 400.00 | | -603.00 |
242 Autres charges externes. | 129 043.00 | 119 140.00 | | 129 043.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 15 782.00 | | | 15 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 190.00 | 10 301.00 | | 25 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 167.00 | 129 782.00 | | 129 167.00 |
252 Charges sociales | 34 259.00 | 35 795.00 | | 34 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 720.00 | 32 479.00 | | 27 720.00 |
262 Autres charges | | 829.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 422 251.00 | 408 343.00 | | 422 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 970.00 | 23 303.00 | | 35 970.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13 050.00 | | |
294 Charges financières | 767.00 | 4 988.00 | | 767.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 202.00 | 31 364.00 | | 35 202.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 781 315.00 | | | 781 315.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 891.00 | | | 47 891.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 326.00 | | | 24 326.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |