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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 794 892.00 | 618 872.00 | 176 020.00 | 794 892.00 |
040 Immobilisations financières | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 816 739.00 | 618 872.00 | 197 867.00 | 816 739.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
060 Stock marchandises | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
072 Créances – Autres | 13 853.00 | | 13 853.00 | 13 853.00 |
084 Disponibilités | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
092 Charges constatées d’avance | 63 404.00 | | 63 404.00 | 63 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 211.00 | | 95 211.00 | 95 211.00 |
110 Total général Actif | 911 950.00 | 618 872.00 | 293 078.00 | 911 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 249.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 231.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 980.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 861.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 928.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 976.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 061.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 40.00 | | | 40.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 22 333.00 | 63 053.00 | | 22 333.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 262 861.00 | 407 043.00 | | 262 861.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 622.00 | | | 27 622.00 |
230 Autres produits | 13 420.00 | 9 304.00 | | 13 420.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 236.00 | 479 400.00 | | 326 236.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 670.00 | 23 707.00 | | 11 670.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 98.00 | 306.00 | | 98.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 359.00 | 56 043.00 | | 31 359.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 103.00 | 500.00 | | 103.00 |
242 Autres charges externes. | 121 750.00 | 134 565.00 | | 121 750.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 659.00 | 6 286.00 | | 12 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 071.00 | 127 028.00 | | 89 071.00 |
252 Charges sociales | 24 723.00 | 31 075.00 | | 24 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 741.00 | 27 340.00 | | 28 741.00 |
256 Dotations aux provisions | | 8 382.00 | | |
262 Autres charges | 781.00 | 1 937.00 | | 781.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 955.00 | 417 168.00 | | 320 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 281.00 | 62 232.00 | | 5 281.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
294 Charges financières | | 864.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 231.00 | 61 367.00 | | 12 231.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 751.00 | | | 751.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 813 763.00 | | | 813 763.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |