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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 809 190.00 | 645 676.00 | 163 515.00 | 809 190.00 |
040 Immobilisations financières | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 831 037.00 | 645 676.00 | 185 362.00 | 831 037.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
060 Stock marchandises | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
072 Créances – Autres | 15 987.00 | | 15 987.00 | 15 987.00 |
084 Disponibilités | 61 363.00 | | 61 363.00 | 61 363.00 |
092 Charges constatées d’avance | 43 404.00 | | 43 404.00 | 43 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 301.00 | | 128 301.00 | 128 301.00 |
110 Total général Actif | 959 339.00 | 645 676.00 | 313 663.00 | 959 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 924.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 861.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 654.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 663.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 298.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 842.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 990.00 | 22 333.00 | | 15 990.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 695.00 | 262 861.00 | | 233 695.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 86 833.00 | 27 622.00 | | 86 833.00 |
230 Autres produits | 2 016.00 | 13 420.00 | | 2 016.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 534.00 | 326 236.00 | | 338 534.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 460.00 | 11 670.00 | | 9 460.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -203.00 | 98.00 | | -203.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 640.00 | 31 359.00 | | 22 640.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 502.00 | 103.00 | | 502.00 |
242 Autres charges externes. | 111 805.00 | 121 750.00 | | 111 805.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -315.00 | | | -315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 803.00 | 12 659.00 | | 6 803.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 853.00 | 89 071.00 | | 83 853.00 |
252 Charges sociales | 200.00 | 24 723.00 | | 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 804.00 | 28 741.00 | | 26 804.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 781.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 878.00 | 320 955.00 | | 261 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 655.00 | 5 281.00 | | 76 655.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 950.00 | | |
294 Charges financières | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 175.00 | 12 231.00 | | 73 175.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 298.00 | | | 14 298.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 816 739.00 | | | 816 739.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 298.00 | | | 14 298.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 556.00 | | | 34 556.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |