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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 952.00 | 43 359.00 | 3 593.00 | 46 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 334.00 | 50 556.00 | 43 777.00 | 94 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 994.00 | 97 014.00 | 113 979.00 | 210 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 292.00 | | 30 292.00 | 30 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 425.00 | 26 775.00 | 144 650.00 | 171 425.00 |
BZ Autres créances | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
CF Disponibilités | 382 750.00 | | 382 750.00 | 382 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 989.00 | 26 775.00 | 565 214.00 | 591 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 983.00 | 123 790.00 | 679 193.00 | 802 983.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 130.00 | | | 32 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 220 860.00 | | | 220 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 350.00 | | | 62 350.00 |
DL TOTAL (I) | 296 491.00 | | | 296 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 021.00 | | | 152 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 684.00 | | | 64 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 360.00 | | | 155 360.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 702.00 | | | 382 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 193.00 | | | 679 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 961.00 | | | 376 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | | | 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 151.00 | | 45 796.00 | 189 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 953.00 | 210 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 953.00 | 141 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 098.00 | | | 66 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 786.00 | | 45 453.00 | 119 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 265.00 | | 342.00 | 3 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 445.00 | 16 590.00 | 16 021.00 | 96 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 347.00 | 16 590.00 | 16 021.00 | 93 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 426.00 | 23 907.00 | 22 558.00 | 25 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 426.00 | 23 907.00 | 22 558.00 | 25 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 426.00 | 23 907.00 | 22 558.00 | 25 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 907.00 | 22 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 684.00 | 64 684.00 | | 64 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 713.00 | 86 713.00 | | 86 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 952.00 | 48 952.00 | | 48 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
UX Autres créances clients | 139 295.00 | | | 139 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 130.00 | | | 32 130.00 |
VB T. V. A. | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 231.00 | 4 490.00 | 5 740.00 | 10 231.00 |
VI Groupe et associés | 152 021.00 | 152 021.00 | | 152 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
VP Divers | 106.00 | | | 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 555.00 | 146 816.00 | 35 738.00 | 182 555.00 |
VW T.V.A. | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 702.00 | 376 961.00 | 5 740.00 | 382 702.00 |