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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 164.00 | 1 116.00 | 1 047.00 | 2 164.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 318.00 | 51 663.00 | 25 654.00 | 77 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 826.00 | 82 984.00 | 12 842.00 | 95 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 304.00 | 135 764.00 | 111 540.00 | 247 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 860.00 | | 44 860.00 | 44 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 058.00 | 26 417.00 | 279 641.00 | 306 058.00 |
BZ Autres créances | 17 363.00 | | 17 363.00 | 17 363.00 |
CF Disponibilités | 532 343.00 | | 532 343.00 | 532 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 574.00 | 26 417.00 | 876 157.00 | 902 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 879.00 | 162 181.00 | 987 697.00 | 1 149 879.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 258 647.00 | | | 258 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 106.00 | | | 98 106.00 |
DL TOTAL (I) | 370 034.00 | | | 370 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 744.00 | | | 251 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 528.00 | | | 158 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 065.00 | | | 204 065.00 |
EA Autres dettes | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 663.00 | | | 617 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 697.00 | | | 987 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 663.00 | | | 617 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | | | 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 819.00 | | 33 423.00 | 218 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 938.00 | 247 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 369.00 | 65 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 568.00 | 173 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 098.00 | | 1 435.00 | 66 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 644.00 | | 26 069.00 | 149 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 076.00 | | 5 919.00 | 3 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 401.00 | 17 301.00 | 4 938.00 | 123 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 098.00 | 387.00 | 2 369.00 | 3 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 302.00 | 16 914.00 | 2 568.00 | 120 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 490.00 | 5 090.00 | 2 162.00 | 23 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 490.00 | 5 090.00 | 2 162.00 | 23 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 490.00 | 5 090.00 | 2 162.00 | 23 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 090.00 | 2 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 745.00 | 251 745.00 | | 251 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 528.00 | 158 528.00 | | 158 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 066.00 | 204 066.00 | | 204 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -249 680.00 | -249 680.00 | | -249 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
UX Autres créances clients | 306 059.00 | 274 358.00 | 31 701.00 | 306 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VI Groupe et associés | 251 745.00 | 251 745.00 | | 251 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 366.00 | 293 670.00 | 40 696.00 | 334 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 664.00 | 617 664.00 | | 617 664.00 |