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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 452.00 | 44 776.00 | 3 676.00 | 48 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 833.00 | 60 873.00 | 31 959.00 | 92 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 460.00 | 108 749.00 | 101 711.00 | 210 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 346.00 | | 41 346.00 | 41 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 409.00 | 25 156.00 | 241 252.00 | 266 409.00 |
BZ Autres créances | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CF Disponibilités | 514 298.00 | | 514 298.00 | 514 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 726.00 | 25 156.00 | 800 569.00 | 825 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 187.00 | 133 905.00 | 902 281.00 | 1 036 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 283 211.00 | | | 283 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 490.00 | | | 80 490.00 |
DL TOTAL (I) | 376 981.00 | | | 376 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 439.00 | | | 20 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 556.00 | | | 205 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 432.00 | | | 104 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 238.00 | | | 189 238.00 |
EA Autres dettes | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 299.00 | | | 525 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 281.00 | | | 902 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 325.00 | | | 516 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | | | 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
FD Production vendue biens | 743 431.00 | | 743 431.00 | 743 431.00 |
FG Production vendue services | 20 190.00 | | 20 190.00 | 20 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 815.00 | | 763 815.00 | 763 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 894.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 242.00 | | | 43 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 059.00 | | | 773 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 568.00 | | | 692 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 490.00 | | | 80 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 994.00 | | 2 500.00 | 210 994.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 532.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 532.00 | 3 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 033.00 | 210 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 141 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 098.00 | | | 66 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 286.00 | | 2 500.00 | 141 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 014.00 | 14 235.00 | 2 500.00 | 97 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 916.00 | 14 235.00 | 2 500.00 | 93 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 775.00 | 4 894.00 | 6 512.00 | 26 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 775.00 | 4 894.00 | 6 512.00 | 26 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 775.00 | 4 894.00 | 6 512.00 | 26 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 894.00 | 6 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 432.00 | 104 432.00 | | 104 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 886.00 | 110 886.00 | | 110 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 676.00 | 58 676.00 | | 58 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
UX Autres créances clients | 236 221.00 | | | 236 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 451.00 | | | 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 188.00 | | | 30 188.00 |
VB T. V. A. | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 216.00 | 11 241.00 | 8 974.00 | 20 216.00 |
VI Groupe et associés | 205 556.00 | 205 556.00 | | 205 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 158.00 | 239 894.00 | 33 264.00 | 273 158.00 |
VW T.V.A. | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 299.00 | 516 325.00 | 8 974.00 | 525 299.00 |