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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 646.00 | 1 262.00 | 2 383.00 | 3 646.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 147.00 | 68 007.00 | 52 139.00 | 120 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 172.00 | 89 804.00 | 9 367.00 | 99 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 694.00 | 159 075.00 | 135 618.00 | 294 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 897.00 | | 64 897.00 | 64 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 849.00 | 28 927.00 | 221 922.00 | 250 849.00 |
BZ Autres créances | 26 797.00 | | 26 797.00 | 26 797.00 |
CF Disponibilités | 636 263.00 | | 636 263.00 | 636 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 041.00 | 28 927.00 | 950 113.00 | 979 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 735.00 | 188 003.00 | 1 085 732.00 | 1 273 735.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 713.00 | | | 34 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 331 921.00 | | | 331 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 832.00 | | | 102 832.00 |
DL TOTAL (I) | 448 033.00 | | | 448 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 972.00 | | | 245 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 799.00 | | | 87 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 270.00 | | | 303 270.00 |
EA Autres dettes | 656.00 | | | 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 698.00 | | | 637 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 732.00 | | | 1 085 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 698.00 | | | 637 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 245.00 | | 32 167.00 | 268 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 718.00 | 294 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 720.00 | 66 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 998.00 | 219 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 435.00 | | 2 931.00 | 64 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 083.00 | | 29 235.00 | 195 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 722.00 | 18 071.00 | 5 718.00 | 146 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | 915.00 | 720.00 | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 655.00 | 17 155.00 | 4 998.00 | 145 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 782.00 | 8 012.00 | 2 867.00 | 23 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 782.00 | 8 012.00 | 2 867.00 | 23 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 782.00 | 8 012.00 | 2 867.00 | 23 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 012.00 | 2 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 799.00 | 87 799.00 | | 87 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 049.00 | 142 049.00 | | 142 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 736.00 | 144 736.00 | | 144 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
UX Autres créances clients | 216 136.00 | | | 216 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 713.00 | | | 34 713.00 |
VB T. V. A. | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VI Groupe et associés | 245 972.00 | 245 972.00 | | 245 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 607.00 | 243 167.00 | 43 440.00 | 286 607.00 |
VW T.V.A. | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 698.00 | 637 698.00 | | 637 698.00 |