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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 435.00 | 1 067.00 | 367.00 | 1 435.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 598.00 | 55 186.00 | 42 411.00 | 97 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 484.00 | 90 469.00 | 7 015.00 | 97 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 245.00 | 146 722.00 | 121 522.00 | 268 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 011.00 | | 42 011.00 | 42 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 482.00 | 23 782.00 | 296 700.00 | 320 482.00 |
BZ Autres créances | 18 051.00 | | 18 051.00 | 18 051.00 |
CF Disponibilités | 529 586.00 | | 529 586.00 | 529 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 406.00 | 23 782.00 | 887 624.00 | 911 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 651.00 | 170 505.00 | 1 009 146.00 | 1 179 651.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 538.00 | | | 28 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 281 754.00 | | | 281 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 167.00 | | | 120 167.00 |
DL TOTAL (I) | 415 201.00 | | | 415 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 703.00 | | | 247 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 969.00 | | | 86 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 619.00 | | | 252 619.00 |
EA Autres dettes | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 944.00 | | | 593 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 146.00 | | | 1 009 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 944.00 | | | 593 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 304.00 | | 28 852.00 | 247 304.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 268.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 268.00 | 8 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 911.00 | 268 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 729.00 | 64 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 914.00 | 195 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 164.00 | | | 65 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 145.00 | | 28 852.00 | 173 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 764.00 | 18 458.00 | 7 500.00 | 135 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 116.00 | 680.00 | 729.00 | 1 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 648.00 | 17 778.00 | 6 771.00 | 134 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 417.00 | | 2 634.00 | 26 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 417.00 | | 2 634.00 | 26 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 417.00 | | 2 634.00 | 26 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 969.00 | 86 969.00 | | 86 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 847.00 | 148 847.00 | | 148 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 947.00 | 79 947.00 | | 79 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
UX Autres créances clients | 291 943.00 | 291 943.00 | | 291 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 538.00 | | 28 538.00 | 28 538.00 |
VB T. V. A. | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VC Groupe et associés | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 247 703.00 | 247 703.00 | | 247 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 535.00 | 311 269.00 | 37 266.00 | 348 535.00 |
VW T.V.A. | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 944.00 | 593 944.00 | | 593 944.00 |