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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 928.00 | 47 360.00 | 6 567.00 | 53 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 716.00 | 72 942.00 | 22 774.00 | 95 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 819.00 | 123 401.00 | 95 418.00 | 218 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 383.00 | | 39 383.00 | 39 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 338.00 | 23 489.00 | 295 849.00 | 319 338.00 |
BZ Autres créances | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
CF Disponibilités | 477 406.00 | | 477 406.00 | 477 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 126.00 | 23 489.00 | 822 637.00 | 846 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 946.00 | 146 891.00 | 918 055.00 | 1 064 946.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 187.00 | | | 28 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 223 701.00 | | | 223 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 945.00 | | | 104 945.00 |
DL TOTAL (I) | 341 927.00 | | | 341 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 341.00 | | | 265 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 962.00 | | | 146 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 548.00 | | | 154 548.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 128.00 | | | 576 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 055.00 | | | 918 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 008.00 | | | 575 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | | | 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 952 407.00 | | 952 407.00 | 952 407.00 |
FG Production vendue services | 17 519.00 | | 17 519.00 | 17 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 927.00 | | 969 927.00 | 969 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 832.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 366.00 | | | 43 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 870.00 | | | 31 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 151.00 | | | 975 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 206.00 | | | 870 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 945.00 | | | 104 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 460.00 | | 8 580.00 | 210 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221.00 | 218 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221.00 | 149 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 098.00 | | | 66 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 285.00 | | 8 580.00 | 141 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 749.00 | 14 873.00 | 221.00 | 108 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 650.00 | 14 873.00 | 221.00 | 105 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 156.00 | 832.00 | 2 500.00 | 25 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 156.00 | 832.00 | 2 500.00 | 25 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 156.00 | 832.00 | 2 500.00 | 25 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 832.00 | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 962.00 | 146 962.00 | | 146 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 223.00 | 104 223.00 | | 104 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 862.00 | 36 862.00 | | 36 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
UX Autres créances clients | 291 151.00 | 291 151.00 | | 291 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 187.00 | | 28 187.00 | 28 187.00 |
VB T. V. A. | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 974.00 | 7 855.00 | 1 119.00 | 8 974.00 |
VI Groupe et associés | 265 341.00 | 265 341.00 | | 265 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 413.00 | 301 149.00 | 31 263.00 | 332 413.00 |
VW T.V.A. | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 128.00 | 575 008.00 | 1 119.00 | 576 128.00 |