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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
AP Constructions | 68 699.00 | 16 585.00 | 52 113.00 | 68 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 797.00 | 62 030.00 | 3 767.00 | 65 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 105.00 | 107 785.00 | 40 320.00 | 148 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 290.00 | | 16 290.00 | 16 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 690.00 | 192 199.00 | 112 491.00 | 304 690.00 |
BP En cours de production de services | 38 702.00 | | 38 702.00 | 38 702.00 |
BT Marchandises | 96 258.00 | | 96 258.00 | 96 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 186.00 | 3 944.00 | 244 242.00 | 248 186.00 |
BZ Autres créances | 18 927.00 | | 18 927.00 | 18 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 182.00 | 3 944.00 | 400 238.00 | 404 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 871.00 | 196 143.00 | 512 729.00 | 708 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 145 998.00 | 140 941.00 | | 145 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 313.00 | 5 057.00 | | 18 313.00 |
DL TOTAL (I) | 172 561.00 | 154 248.00 | | 172 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 029.00 | 73 719.00 | | 71 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 151.00 | 13 275.00 | | 13 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 897.00 | 125 214.00 | | 160 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 946.00 | 113 614.00 | | 92 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 980.00 | | |
EA Autres dettes | 2 144.00 | 2 053.00 | | 2 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 168.00 | 333 856.00 | | 340 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 729.00 | 488 103.00 | | 512 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 011.00 | 333 856.00 | | 313 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 594.00 | 55 723.00 | | 43 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 563 955.00 | | 563 955.00 | 563 955.00 |
FG Production vendue services | 466 527.00 | | 466 527.00 | 466 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 482.00 | | 1 030 482.00 | 1 030 482.00 |
FM Production stockée | | | 8 285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 424 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 010.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 110.00 | 1 812.00 | | 2 110.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 230.00 | 30 866.00 | | 32 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 201.00 | 23 279.00 | | 7 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 201.00 | 23 279.00 | | 7 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 263.00 | 137.00 | | 1 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 263.00 | 137.00 | | 1 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 937.00 | 23 142.00 | | 5 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 523.00 | 996 497.00 | | 1 048 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 210.00 | 991 440.00 | | 1 030 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 313.00 | 5 057.00 | | 18 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 875.00 | | 6 857.00 | 361 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 043.00 | 304 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 043.00 | 282 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 786.00 | | 6 857.00 | 339 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 232.00 | 11 010.00 | 64 043.00 | 245 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 565.00 | 234.00 | | 5 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 667.00 | 10 776.00 | 64 043.00 | 239 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 897.00 | 160 897.00 | | 160 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 616.00 | 29 616.00 | | 29 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
UX Autres créances clients | 243 469.00 | | | 243 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
VB T. V. A. | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 860.00 | 43 872.00 | 13 988.00 | 57 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 168.00 | | 13 168.00 | 13 168.00 |
VI Groupe et associés | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 511.00 | 269 221.00 | 16 290.00 | 285 511.00 |
VW T.V.A. | 42 747.00 | 42 747.00 | | 42 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 168.00 | 313 011.00 | 27 156.00 | 340 168.00 |