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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 557.00 | 5 906.00 | 652.00 | 6 557.00 |
AP Constructions | 68 699.00 | 23 649.00 | 45 050.00 | 68 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 937.00 | 65 321.00 | 3 616.00 | 68 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 594.00 | 116 385.00 | 27 209.00 | 143 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 290.00 | | 16 290.00 | 16 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 077.00 | 211 260.00 | 92 817.00 | 304 077.00 |
BP En cours de production de services | 14 625.00 | | 14 625.00 | 14 625.00 |
BT Marchandises | 82 460.00 | | 82 460.00 | 82 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 645.00 | | 259 645.00 | 259 645.00 |
BZ Autres créances | 16 968.00 | | 16 968.00 | 16 968.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 368.00 | | 375 368.00 | 375 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 445.00 | 211 260.00 | 468 185.00 | 679 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 189 284.00 | 179 062.00 | | 189 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 804.00 | 10 222.00 | | 2 804.00 |
DL TOTAL (I) | 200 338.00 | 197 534.00 | | 200 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 771.00 | 27 798.00 | | 50 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 003.00 | 121 210.00 | | 144 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 073.00 | 103 905.00 | | 73 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 847.00 | 252 913.00 | | 267 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 185.00 | 450 446.00 | | 468 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 847.00 | 252 913.00 | | 267 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 958.00 | 16 659.00 | | 47 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 554 656.00 | | 554 656.00 | 554 656.00 |
FG Production vendue services | 533 507.00 | | 533 507.00 | 533 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 163.00 | | 1 088 163.00 | 1 088 163.00 |
FM Production stockée | | | -8 566.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 979.00 | |
GE Autres charges | | | 1 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 165.00 | 22 975.00 | | 19 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 456.00 | 6 733.00 | | 5 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 456.00 | 8 233.00 | | 5 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 222.00 | 2 722.00 | | 1 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 222.00 | 9 232.00 | | 1 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 234.00 | -998.00 | | 4 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 281.00 | 979.00 | | 1 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 738.00 | 1 132 593.00 | | 1 104 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 934.00 | 1 122 372.00 | | 1 101 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 804.00 | 10 222.00 | | 2 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 972.00 | | 4 105.00 | 299 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 799.00 | | 758.00 | 5 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 883.00 | | 3 347.00 | 277 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 281.00 | 13 979.00 | | 197 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 799.00 | 107.00 | | 5 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 482.00 | 13 872.00 | | 191 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 003.00 | 144 003.00 | | 144 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 290.00 | | 16 290.00 | 16 290.00 |
UX Autres créances clients | 259 645.00 | 259 645.00 | | 259 645.00 |
VB T. V. A. | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VC Groupe et associés | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 771.00 | 50 771.00 | | 50 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 573.00 | 278 283.00 | 16 290.00 | 294 573.00 |
VW T.V.A. | 44 580.00 | 44 580.00 | | 44 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 847.00 | 267 847.00 | | 267 847.00 |